Годовой отчет общества за 2016год
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Завод «Звезда»
Протокол № 23 от 18 мая 2017г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Завод «Звезда»
«17» апреля 2017г.
Протокол № 2 от «17» апреля 2017 г.
Председатель Совета директоров
Бадмаев Б.А.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год
|
Генеральный директор_______________
|
Абушинов С.Б. |
- Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.
- микротрансформаторов импульсных МТИ;
- дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;
- дросселей микроминиатюрных ДММ;
- трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- программные переключатели типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП23
- гнезда и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Товары народного потребления
- солнечные коллекторы;
- гелиоустановка горячего водоснабжения
- 4. Изготовление инструментальной оснастки;
- 5. Изготовление нестандартного оборудования;
- 6. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Экономический кризис в стране.
- Девальвация рубля.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году ОАО «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- тенденции руководства Российской Федерации, на использование продукции произведенной в России.
- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- с постепенным наращиванием объема производства всех видов выпускаемых изделий и в частности вновь освоенных изделий ДММ, МТИ, ММТС, ДНЧ, ТНЧ, ТВТ, ТВЛ.
- II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.
- программных переключателей типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21;
- гнезд и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как, в целом как положительные.
В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:
За отчетный 2016 год выпущено продукции:
|
Наименование |
2015 год |
2016 год |
Темп роста |
||
|
тыс.шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
234,045 |
118 300,5 |
231,434 |
125143,2 |
98,9 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
43,964 |
15 069,6 |
101,304 |
40551,7 |
230,4 |
|
ДНЧ |
0,356 |
329,4 |
1,250 |
1403,8 |
351,1 |
|
МТИ |
0,457 |
231,9 |
7,167 |
3702,3 |
1568,3 |
|
ММТС |
4,346 |
1 721,7 |
7,606 |
4059,2 |
175,0 |
|
ТВТ |
- |
- |
0,733 |
207,4 |
|
|
ДММ |
- |
- |
77,683 |
29119,5 |
|
|
ТНЧ |
- |
- |
0,631 |
900,8 |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «1» |
0,101 |
46,9 |
0,030 |
23,8 |
29,7 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1» |
1,2 |
439,0 |
6,002 |
3801,5 |
500,2 |
|
Всего моточные |
284,469 |
136 139 |
415,840 |
208913,2 |
146,2 |
|
ПП 21 «5» |
10,628 |
5 698,1 |
13,105 |
8170,6 |
123,3 |
|
ПП 8 «1» |
- |
- |
0,620 |
272,0 |
|
|
ПП 7,10 «1» |
0,653 |
183,3 |
0,280 |
99,0 |
42,9 |
|
Г 1,6; Г 4,0 |
387,437 |
14 432,4 |
408,367 |
18076,2 |
105,4 |
|
Ш 1,6; Ш 4,0 |
107,554 |
2953,4 |
62,579 |
2064,9 |
58,2 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
|
1987,6 |
|
275,7 |
13,9 |
|
Работы и услуги |
|
3 920,0 |
|
3812,7 |
97,3 |
|
Итого: |
|
165 314 |
|
241684 |
146,2 |
По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции,
можно отметить следующее: в 2016году поставлены на производство
- Микротрансформаторы импульсные МТИ;
- Дроссели низкой частоты ДНЧ1-1;
- Дроссели микроминиатюрные ДММ;
- Трансформаторы согласующие низкой частоты ТНЧ3;
- Трансформаторы ТАГ (с приемкой ОТК).
- Трансформаторы ММТС 31-37.
По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:
- Создан цех № 7, который полностью укомплектован.
- В виду увеличения плана производства Т и ТМ, ТОТ и освоении новых видов продукции создалась необходимость разделения инструментально - заготовительного участка на инструментальный и заготовительного участки. Для заготовительного участка отремонтировано помещение, закуплены новые станки. - Увеличена и оборудована до 21 рабочего места зачистка из стекловолокна и стеклопластика пластмассового участка.
- Производится замена ламп дневного освещения на светодиодные светильники.
В 2016 году приобретено оборудование на сумму 1909,638 тыс. руб.:
- 282,936 тыс. руб. – гильотина с электроприводом Q113*1300
- 140,0 тыс. руб. – подъемник 2-ст.эл. мех. г/п 3,2тП 97 МК «Лидер»
- 296,0 тыс. руб. - подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno420
- 170,0 тыс. руб. - подъемник 4-ст.эл. гидр. г/п 4тП 97 МК Techno422
- 130,0 тыс. руб. – станок плоскошлифовальный модель 3Г71
- 458,771 тыс. руб. –станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100
- 136,0 тыс. руб. – стенд сход – развал С 100
- 213,728 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-11W 280 x700 vv (2016)
- 82,203 тыс. руб. – токарный станок по металлу BD-7 180 x350 мм (2016)
III. Перспективы развития открытого акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 - 2018 гг.:
|
Наименование показателя |
Отчетный год |
2017год |
2018год |
|
Объем продаж (выручка) (тыс.руб.) |
188 100 |
210 000 |
230 000 |
|
Производительность труда (руб.) |
61 181 |
61 325 |
62 517 |
|
Доля рынка, % |
|
|
|
|
Прибыль |
13 962 |
15 478 |
17 026 |
|
Соотношение собственных и заемных средств |
0,36 |
|
|
В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:
- Планомерное повышение производства продукции.
- Освоение новой продукции и постановка на серийное производство.
- Повышение заработной платы и условий труда работников.
- Обновление технологического оборудования.
IV. Состояние чистых активов общества
|
Показатели |
2014 год |
2015 год |
2016год |
|
Стоимость чистых активов ( тыс. руб.) |
42 681 |
51 082 |
58 881 |
|
Размер уставного капитала ( тыс. шт.) |
100 |
100 |
100 |
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
|
Вид энергетического ресурса |
Объем потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объем потребления тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
652100 |
Квт. ч |
3 222,675 |
|
Бензин автомобильный |
14 310 |
л |
497,236 |
|
Топливо дизельное |
14 551 |
л |
442,649 |
|
Газ естественный (природный) |
264 044 |
м3 |
1 214,610 |
|
Сжиженный газ |
32 794 |
л |
525,323 |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
|
Дивидендный период |
Категория (тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/всего выплачено руб. |
|
2015 год |
Обыкновенные |
50 - |
5 000 000 / 4 810 828 - |
|
Привилегированные |
|||
|
3 месяца 2015 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
|||
|
6 месяцев 2015 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
|||
|
9 месяцев 2015 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось «27» апреля 2016 года, срок выплаты дивидендов – до «07» июня 2016г.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав совета директоров открытого акционерного общества
В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2016 года, в совет директоров были избраны:
Председатель совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 20,061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061
Члены совета директоров:
- Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068
- Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 49,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9
3. Нахашкин Николай Владимирович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: среднее.
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту: работы ОАО «Завод «Звезда» плиточник облицовщик 6 р. Доля в уставном капитале общества, %: 2,851
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851
4. Мухленов Николай Лялевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: 1 –й зам. ген. директора по Т и ПВ – начальник ПТО.
Доля в уставном капитале общества, %: 2,108
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108
5. Орлянский Владимир Николаевич
Год рождения:1954
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале общества, %: 0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
6. Санжаева Любовь Петровна
Год рождения:1957
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»
Доля в уставном капитале общества, %: 0,924
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924
7. Тертышный Игорь Васильевич
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.
Доля в уставном капитале общества %: 2,608
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608
8. Чанчинова Валентина Бембеевна
Год рождения:1950
Сведения об образовании: Среднее - профессиональное
Место работы: не работает
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,326
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326
В течении 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|
Нахашкин Николай Владимирович |
03.03.2016 г. |
продажа |
обыкновенные 69шт. |
|
Тертышный Игорь Васильевич |
12.02.2016 г. |
продажа |
обыкновенные 66 шт. |
|
Тертышный Игорь Васильевич |
15.06.2016 г. |
продажа |
обыкновенные 546 шт. |
|
Тертышный Игорь Васильевич |
15.09.2016 г. |
продажа |
обыкновенные 20шт. |
IХ. Состав исполнительных органов открытого акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 49,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.
Х. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2016 года
Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2016 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2015 год в сумме 180,0 (Сто восемьдесят тысяч) тыс. рублей. - На созыв совета директоров в 2016 году было потрачено 5,7 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).
В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 7 797, 964 тыс. рублей.
В 2016 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2016 года.
Основные положения политики открытого акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:
- Трудовой договор от 17.04.2014 года.
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в ОАО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом за 2016год не было.
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором ОАО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
ОАО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
ОАО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru