Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод « Звезда» за 2018год
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод « Звезда»
1 апреля 2019 г г. Элиста
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (РК) АО « Завод « Звезда», утвержденным общим собранием акционеров нами:
- Босхаевой Ларисой Петровной – председатель комиссии
- Чурюмовым Юрием Анатольевичем
- Слесаревой Татьяной Николаевной
проведена проверка правильности и достоверности выполнения решений собрания и Совета директоров АО «Завод «Звезда», именуемое в дальнейшем Общество.
Проверка проводилась по следующим направлениям:
- I. Положение общества в отрасли
Акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.
- микротрансформаторов импульсных МТИ;
- дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ;
- дросселей микроминиатюрных ДММ;
- трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- программные переключатели типа ПП 8; ПП 21; ПП23
- гнезда и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Изготовление инструментальной оснастки;
- 4. Изготовление нестандартного оборудования;
- 5. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Платежеспособность потребителя продукции, отсутствие заказов.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году АО «Завод «Звезда» оценивает как неудовлетворительные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- спад производства в радиоэлектронной отрасли.
По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- со значительным снижением объема производства выпускаемых изделий, в частности: Т; ТМ; ММТС; ДММ; Ш4,0; Ш1,6; Г4,0; Г1,6; ПП 8. МТИ; ММТС31-37; ТНЧ; ТВТ; ПП21.
Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2016-2018гг.
Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий нужно отметить резкий спад производства в 2018 году.
Общество имеет потенциал для увеличения объема выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях, при наличии заказов и платежеспособности покупателей.
- II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.
- программных переключателей типа ПП 8; ПП 21; ПП 23
- гнезд и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году, в целом как неудовлетворительное.
С 01 июня 2018 года по 31 декабря 2018года, в связи со сложным финансовым состоянием предприятия, снижением заказов от потребителей, в целях предотвращения риска задержек по выплате заработной платы и сохранением рабочих мест предприятие работало в режиме вынужденного простоя.
По итогам отчетного года предприятие получило убыток в размере 693,0 тысяч рублей, однако руководство сумело обеспечить функционирование компании, что связано со следующими причинами:
- Выполнение Гособоронзаказов.
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
.
По направлению деятельности (1) объем производства за отчетный год
|
Наименование |
2017 год |
2018 год |
Темп роста |
||
|
тыс.шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
159,303 |
101 566,1 |
95,489 |
64680,4 |
59,9 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
86,691 |
38 489,5 |
61,618 |
29126,3 |
71,1 |
|
ДНЧ |
- |
- |
1,328 |
1661,5 |
- |
|
МТИ |
14,181 |
8 135,8 |
3,69 |
2332,7 |
26,0 |
|
ММТС |
6,626 |
3 186,8 |
3,090 |
2161,5 |
46,6 |
|
ТВТ |
2,323 |
778,2 |
0,904 |
311,4 |
38,9 |
|
ДММ |
74,798 |
30 323,8 |
26,600 |
11543,1 |
35,6 |
|
ТНЧ |
0,148 |
220,4 |
- |
- |
- |
|
Моточные изделия Т и ТМ «1» |
0,095 |
75,4 |
- |
- |
- |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1» |
1,498 |
963,6 |
1,796 |
1560,6 |
119,9 |
|
Всего моточные |
345,663 |
183 734,6 |
194,515 |
113377,5 |
56,3 |
|
ПП 21 «5» |
12,147 |
8356,0 |
8,853 |
6623,6 |
72,9 |
|
ПП 8 «1» |
0,432 |
219,5 |
0,022 |
11,6 |
5,1 |
|
ПП 7,10 «1» |
- |
- |
0,041 |
16,9 |
- |
|
Г 1,6; Г 4,0 |
389,542 |
17 108,8 |
221,810 |
10949,8 |
56,9 |
|
Ш 1,6; Ш 4,0 |
69,570 |
2939,1 |
36,592 |
1586,3 |
52,6 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
85,280 |
883,7 |
127,073 |
1714,7 |
149,0 |
|
Работы и услуги |
|
4194,0 |
|
4575,0 |
109,0 |
|
Итого: |
|
217441,0 |
|
138855,4 |
63,9 |
По направлению деятельности (2) освоения новых видов продукции в отчетном году не было.
По направлению деятельности (3) приобретен универсальный заточной станок 3Е642У в комплектации.
III. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018-2019гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 - 2020 гг.:
|
Наименование показателя |
Отчетный год |
2019год |
2020год |
|
Объем продаж (выручка) (тыс. руб.) |
152046 |
185005 |
203505 |
|
Производительность труда (руб.) |
38525 |
47024 |
51725 |
|
Доля рынка, % |
|
|
|
|
Прибыль, убыток (тыс. руб.) |
- 693 |
9250 |
10175 |
|
Коэффициент наличия собственных средств |
0,736 |
|
|
В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:
- Планомерное повышение производства продукции.
- Освоение новой продукции.
- Повышение заработной платы и условий труда работников.
- Обновление технологического оборудования.
IV. Состояние чистых активов общества
|
Показатели |
2016 год |
2017 год |
2018год |
|
Стоимость чистых активов ( тыс. руб.) |
58 881 |
70 712 |
62270 |
|
Размер уставного капитала ( тыс. шт.) |
100 |
100 |
100 |
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
|
Вид энергетического ресурса |
Объем потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объем потребления тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
426000 |
Квт. ч |
2 350,8 |
|
Бензин автомобильный |
22735 |
л |
914,968 |
|
Топливо дизельное |
29939 |
л |
1 093,266 |
|
Газ естественный (природный) |
214102 |
м3 |
1020,5 |
|
Сжиженный газ |
64295 |
л |
1294,842 |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
|
Дивидендный период |
Категория (тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/всего выплачено руб. |
|
2017 год |
Обыкновенные |
90 - |
9 000 000 / 4788544 - |
|
Привилегированные |
|||
|
3 месяца 2017 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
|||
|
6 месяцев 2017 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
|||
|
9 месяцев 2017 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «24» мая 2018 года, срок выплаты дивидендов – до «10» июля 2018года.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.
- кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав Совета директоров акционерного общества
В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2018 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 20,061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061
Члены Совета директоров:
- Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068
- Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 29,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9
3. Дорганов Александр Андреевич
Год рождения:
Сведения об образовании: среднее.
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту: работы АО «Завод «Звезда» заместитель генерального директора по режиму и безопасности- начальник ВСС Доля в уставном капитале общества, %: 20,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,0
4. Мухленов Николай Лялевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: 1–й заместитель генерального директора по Т и ПВ – начальник производственно –технического отдела.
Доля в уставном капитале общества, %: 2,108
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108
5. Чанчинова Валентина Бембеевна
Год рождения:1950
Сведения об образовании: Среднее - профессиональное
Место работы: не работает
Доля в уставном капитале общества, %: 0,326
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326
До 24.05.2018года в состав СД входили:
1 . Нахашкин Николай Владимирович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: среднее.
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту: работы АО «Завод «Звезда» плиточник облицовщик 6 р.
Доля в уставном капитале общества, %: 2,851
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,851
- Орлянский Владимир Николаевич
Год рождения:1954
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономическим вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: 0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
- Санжаева Любовь Петровна
Год рождения:1957
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: председатель ТСЖ «Звездочка»
Доля в уставном капитале общества, %: 0,924
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924
- Тертышный Игорь Васильевич
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника пластмассового участка.
Доля в уставном капитале общества %: 2,608
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 2,608
В течении 2018 года члены Совета директоров сделок с акциями общества не производили.
IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 29,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9.
Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2018 года
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Завод «Звезда» в 2018 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2017 год в сумме 450,0 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
- На созыв совета директоров в 2018 году было потрачено 9,816 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда» от 22.11.2018 г. Протокол № б/н).
В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 7136,856 тыс. рублей.
В 2018 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2018 года.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:
- Трудовой договор от 17.04.2014 года.
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления Обществом официально не утвержден, однако АО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru
Заключение
Проверкой соблюдения обществом и органами управления законодательных актов, решений общего собрания нарушений не установлено.
Проверка правомочности принятых Советом директоров и единоличным исполнительным органом решений, и соответствия Уставу и решениям общего собрания. Нарушения не установлены.
Председатель ревизионной комиссии Босхаева Л.П.
Секретарь РК Слесарева Т.Н.
Члены РК Чурюмов Ю.А