Отчет о движении денежных средств
| Отчет о движении денежных средств | ||||||||||||||||||
| за Январь - Декабрь 2013г. | Коды | |||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710004 | |||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | |||||||||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество "Завод Звезда" | по ОКПО | 07593842 | |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | ||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности |
Электронная промышленность | по ОКВЭД |
32.10 | |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||
| Акционерное общество | / | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. | |||||||||||||||
| Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||||||
| Поступления - всего | 4110 | 126 031 | 93 069 | |||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 123 434 | 92 643 | |||||||||||||||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | 923 | - | |||||||||||||||
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | |||||||||||||||
| 4114 | - | - | ||||||||||||||||
| прочие поступления | 4119 | 1 674 | 426 | |||||||||||||||
| Платежи - всего | 4120 | (122 962) | (94 107) | |||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 598) | (27 188) | |||||||||||||||
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (35 270) | (33 400) | |||||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (188) | - | |||||||||||||||
| налога на прибыль | 4124 | (4 103) | (3 753) | |||||||||||||||
| 4125 | - | - | ||||||||||||||||
| прочие платежи | 4129 | (45 803) | (29 766) | |||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 069 | (1 038) | |||||||||||||||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||||||||
| Поступления - всего | 4210 | 17 | 2 120 | |||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 17 | 2 120 | |||||||||||||||
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - | |||||||||||||||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - | |||||||||||||||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - | |||||||||||||||
| 4215 | - | - | ||||||||||||||||
| прочие поступления | 4219 | - | - | |||||||||||||||
| Платежи - всего | 4220 | - | (4 203) | |||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (4 203) | |||||||||||||||
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - | |||||||||||||||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - | |||||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | |||||||||||||||
| 4225 | - | - | ||||||||||||||||
| прочие платежи | 4229 | - | - | |||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 17 | (2 083) | |||||||||||||||