Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод « Звезда»
13 мая 2024 г г. Элиста
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (РК) АО « Завод « Звезда», утвержденным общим собранием акционеров нами:
- Репкиной Татьяной Федоровной – председатель комиссии
- Малиевым Вадим Николаевичем
- Шамота Александром Васильевичем
- Чурюмовым Эдуардом Юрьевичем
- Адьяновой Сагларой Васильевной
проведена проверка правильности и достоверности выполнения решений собрания и Совета директоров АО «Завод «Звезда», именуемое в дальнейшем Общество.
Проверка проводилась по следующим направлениям:
- I. Положение общества в отрасли
Акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТНЧ.
- микротрансформаторы импульсные МТИ;
- дроссели фильтров низкой частоты ДНЧ;
- дроссели микроминиатюрные ДММ;
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- программные переключатели типа ПП 21; ПП23
- гнезда и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Изготовление инструментальной оснастки;
- 4. Изготовление нестандартного оборудования;
- 5. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- объемы заказов.
- Платежеспособность потребителя продукции.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году АО «Завод «Звезда» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- наращивание объемов производства в оборонно-промышленном комплексе.
По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- с повышением объема производства выпускаемых изделий, в частности: ТОЛ; ТВТ; ПП 21; Г4,0; Ш1,6; Ш4,0; ММТС 8-13; ТОТ и ТМ; ТНЧ; ДММ; МТИ; ДНЧ; ММТС 31-37; Г1,6.
Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2021-2023 г.
Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий нужно отметить увеличение производства в 2023 году по сравнению с 2022 годом, в основном за счет увеличения выпуска всей номенклатуры изделий.
Общество имеет потенциал для увеличения объема выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях, при наличии заказов и платежеспособности покупателей.
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ДНЧ; ТНЧ.
- программных переключателей типа ПП 21
- гнезд и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году, в целом как удовлетворительное.
По итогам отчетного года предприятие получило прибыль в размере 36 401 тыс. рублей, и руководство сумело обеспечить функционирование компании, что связано со следующими причинами:
- Выполнение Гособоронзаказов.
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
По направлению деятельности (1) объем производства за отчетный год
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
Темп роста |
||
|
тыс.шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
128,960 |
103058,7 |
239,337 |
200591,6 |
185,6 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
56,164 |
32525,2 |
70,995 |
44500,5 |
126,4 |
|
ДНЧ |
1,598 |
2132,2 |
2,800 |
4019,9 |
175,2 |
|
МТИ |
0,309 |
226,5 |
7,587 |
5935,3 |
2455,3 |
|
ММТС |
5,149 |
3749,1 |
10,170 |
7402,2 |
197,5 |
|
ТВТ |
1,381 |
568,8 |
0,882 |
388,4 |
63,9 |
|
ДММ |
31,681 |
16408,1 |
62,544 |
34761,9 |
197,4 |
|
ТНЧ |
0,118 |
207,1 |
0,203 |
362,4 |
172,0 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1» |
8,082 |
4860,0 |
8,672 |
5346,3 |
107,3 |
|
Моточные изделия Т и ТМ «1» |
1,153 |
1087,0 |
6,212 |
5227,5 |
538,8 |
|
ММТС «1» |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ТВТ «1» |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ЕМ 80 «1» |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Всего моточные |
234,595 |
164822,7 |
409,452 |
308627,0 |
174,5 |
|
ПП 21 «5» |
11,311 |
10134,0 |
10,079 |
9493,1 |
89,1 |
|
Г 1,6; Г 4,0 |
311,254 |
18783,4 |
474,007 |
21030,0 |
152,3 |
|
Ш 1,6; Ш 4,0 |
48,521 |
2575,4 |
80,836 |
4547,8 |
166,6 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
1,354 |
210,3 |
19,709 |
657,3 |
1455,6 |
|
Работы и услуги |
|
1920,0 |
|
2320,0 |
120,8 |
|
Итого: |
|
198445,8 |
|
352385,7 |
177,6 |
По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции: в 2023 году освоения новых видов продукции не было.
По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:
в 2023 году приобретено основных средств на сумму 16 737,6 тыс. руб.:
- 3 722,0 тыс. руб. – квартира г. Элиста, 2 мкр. д. 25, кв. 6;
- 138,1 тыс. руб. - система оповещения;
- 972,2 тыс. руб. – сеть газораспределения и пункт учета газа;
- 119,3 тыс. руб. – универсальный заточный станок до 25 мм;
- 392,6 тыс. руб. – фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ НТ – 4040;
- 480,0 тыс. руб. – аппарат лазерной сварки LBW;
- 7 716,7 тыс. руб. – вакуумная печь СЭВ-3.3/11.5 ФМ2;
- 1 255,0 тыс. руб. – комплекс фильтрующий сорбционный;
- 1 291,7 тыс. руб. – станок намоточный WD600;
- 650,0 тыс. руб. – станок намоточный WH-900-B4
в 2023 году был произведен капитальный ремонт оборудования на сумму 527,8 тыс. руб.:
- 527,8 тыс. руб. - котел Viessmann;
В 2023 году было введено в эксплуатацию:
- 3 251,8 тыс. руб. – здание пункта охраны КП №3 (строительство хозспособом)
III. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2023-2025гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2023 - 2025 гг.:
|
Наименование показателя |
Отчетный год |
2024 год |
2025 год |
|
Объем продаж (выручка) (тыс. руб.) |
346 624 |
381 287 |
419 415 |
|
Производительность труда (руб.) |
113 828 |
125 211 |
137 732 |
|
Доля рынка, % |
|
|
|
|
Прибыль, убыток (тыс. руб.) |
36 401 |
40 041 |
44 045 |
|
Коэффициент наличия собственных средств |
0,433 |
0,476 |
0,524 |
В планах деятельности на 2023 год предусмотрено:
- выполнение Гособоронзаказов;
- наращивания объемов производства и их реализации за счет прежней номенклатуры;
- сохранение технического и производственного потенциала;
- проведение мероприятий по налаживанию и выпуску товаров народного потребления;
- обновление оборудования, измерительной техники.
IV. Состояние чистых активов общества
|
Показатели |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Стоимость чистых активов ( тыс. руб.) |
69 888 |
74 777 |
110 558 |
|
Размер уставного капитала ( тыс. руб.) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
|
Вид энергетического ресурса |
Объем потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объем потребления тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
595780 |
Квт. ч |
4 212,4 |
|
Бензин автомобильный |
4426 |
л |
229,6 |
|
Топливо дизельное |
13219 |
л |
796 |
|
Газ естественный (природный) |
224,2 |
м3 |
1380 |
|
Сжиженный газ
|
33,6 |
л |
541 |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Решение выплачивать (начислять) дивиденды за 2022 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, которое состоялось «26» мая 2023 года.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2022 год:
|
Дивидендный период |
Категория (тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/всего выплачено в 2021 году руб. |
|
2022 год |
Обыкновенные |
10 - |
1 000 000/962 000 - |
|
Привилегированные |
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.
- кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав Совета директоров акционерного общества
В 2023 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 26 мая 2023 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Акционер общества
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 2,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,0
Члены Совета директоров:
- Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068
- Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по специальным проектам АО «Завод «Звезда»
Доля в уставном капитале общества, %: 10,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 10,0
3. Дорганов Александр Андреевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: Начальник СО и проектного строительства
Доля в уставном капитале общества, %: 20,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,0
4.Далюева Елена Бобаевна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: 2,126
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,126
5. Слесарева Татьяна Николаевна
Год рождения:1959
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: инженер 1,2 отделов
Доля в уставном капитале общества, %: 0,208
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,208
6. Дорганова Байрта Сариковна
Год рождения:1975
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 19,94
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,94
В течении 2023 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|
- |
- |
- |
- |
IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2023 года
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Завод «Звезда» в 2023 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2022 год в сумме 350,0 тыс. рублей.
- На созыв совета директоров в 2023 году было потрачено 12 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
(Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда» от 22.11.2018 г. Протокол № б/н).
В 2023 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 9978,0 тыс. рублей.
В 2023 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2023 года.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:
- Трудовой договор от 01.09.2021
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления Обществом официально не утвержден, однако АО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
11.05.2023 |
03.03.2023 |
Совет директоров |
Приобретение квартиры, 3722,0 тыс. руб. |
|
26.05.2023 |
03.03.2023 |
Совет директоров |
Приобретение электропечи, 9260,0 тыс. руб. |
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
19.12.2023 |
15.12.2023 |
Совет директоров |
Одобрить беспроцентный денежный заем Абушинову Б.С. в сумме 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей, с возвратом денежных средств в течение 20 месяцев и заключить с ним договор. |
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 20 000 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект имени Петра Анацкого, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект имени Петра Анацкого, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru
Заключение
- Проверкой соблюдения обществом и органами управления законодательных актов, решений общего собрания. Нарушений не установлено.
- Проверка правомочности принятых Советом директоров и единоличным исполнительным органом решений и соответствия Уставу и решениям общего собрания. Нарушений не установлено.
Председатель ревизионной комиссии Репкина Т.Ф.
Секретарь РК Адьянова С.В.
Члены РК Малиев В.Н
Чурюмов Э.Ю
.
Шамота А.В.