|
|
|
|
Отчет о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за Январь - Декабрь 2014 г. |
|
|
|
Коды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0710004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (число, месяц, год) |
31 |
12 |
2014 |
|
Организация |
Открытое акционерное общество "Завод Звезда" |
|
|
по ОКПО |
07593842 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
|
ИНН |
0814039092 |
|
Вид экономической деятельности |
Электронная промышленность |
по ОКВЭД |
32.10 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
|
|
|
|
47 |
16 |
|
Акционерное общество |
/ |
Частная |
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
Единица измерения: |
в тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
За Январь - Декабрь 2014 г. |
За Январь - Декабрь 2013 г. |
|
Денежные потоки от текущих операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
4110 |
148 534 |
126 031 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
146 478 |
123 434 |
|
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
538 |
923 |
|
|
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
4114 |
- |
- |
|
|
прочие поступления |
4119 |
1 518 |
1 674 |
|
Платежи - всего |
4120 |
(120 914) |
(122 962) |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
(39 082) |
(37 598) |
|
|
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
(47 659) |
(35 270) |
|
|
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
- |
(188) |
|
|
налога на прибыль организаций |
4124 |
(3 575) |
(4 103) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4125 |
- |
- |
|
|
прочие платежи |
4129 |
(30 598) |
(45 803) |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
27 620 |
3 069 |
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
4210 |
928 |
17 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
133 |
17 |
|
|
от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 |
- |
- |
|
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
795 |
- |
|
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
4215 |
- |
- |
|
|
прочие поступления |
4219 |
- |
- |
|
Платежи - всего |
4220 |
(10 378) |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
(10 378) |
- |
|
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4222 |
- |
- |
|
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
- |
- |
|
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
4225 |
- |
- |
|
|
прочие платежи |
4229 |
- |
- |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
(9 450) |
17 |