Звезда, завод, АО                                            

                                             

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"
Навигация

Система управления

Бухгалтерская отчетность 2016г

Главная страница » Бухгалтерская отчетность 2016г

 

                Бухгалтерский баланс              
              на 31 декабря 2016 г.                
                                                         
                                                           
                                                  Коды
                                                           
                                                Форма по ОКУД 0710001
                                                Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
Организация Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"     по ОКПО 07593842
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН 0814039092
Вид экономической
деятельности		 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта по
ОКВЭД		 27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности             12267 16
Непубличные акционерные общества   / Частная собственность           по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей                   по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)                                          
358014, Калмыкия Респ, Элиста г, О.Бендера пр-кт, дом № 14            
                                                           
                                                           
                                                           
    Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
        АКТИВ                          
        I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                          
        Нематериальные активы 1110 - - -
        Результаты исследований и разработок 1120 - - -
        Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
        Материальные поисковые активы 1140 - - -
        Основные средства 1150 29 596 29 971 30 329
          в том числе:                          
          Основные средства в организации 11501 28 357 29 971 28 702
          Оборудование к установке 11502 - - 1 628
          Строительство объектов основных средств 11503 1 240 - -
        Доходные вложения в материальные
ценности		 1160 - - -
        Финансовые вложения 1170 - 49 49
          в том числе:                          
          Паи 11701 - 49 49
        Отложенные налоговые активы 1180 21 38 -
        Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
        Итого по разделу I 1100 29 618 30 058 30 378
        II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                          
        Запасы 1210 27 536 32 984 26 146
          в том числе:                          
          Материалы 12101 13 474 20 421 17 686
          Готовая продукция 12102 10 495 8 361 5 391
          Основное производство 12103 1 196 750 1 884
          Полуфабрикаты собственного производства 12104 2 370 3 451 1 185
          Вспомогательные производства 12105 - - -
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - 82
        Дебиторская задолженность 1230 6 949 6 878 7 928
          в том числе:                          
          Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 867 1 842 4 310
          Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1 983 2 388 2 041
          Расчеты по налогам и сборам 12303 1 949 235 734
          Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 205 2 230 161
          Расчеты с подотчетными лицами 12305 24 3 10
          Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 650 179 168
          Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12307 270 - 505
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 250 600 -
          в том числе:                          
          Предоставленные займы 12401 250 600 -
        Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 889 2 009 21 007
          в том числе:                          
          Касса организации 12501 1 23 4
          Расчетные счета 12502 15 888 1 985 21 003
        Прочие оборотные активы 1260 - - -
        Итого по разделу II 1200 50 624 42 471 55 163
        БАЛАНС 1600 80 242 72 528 85 542
                                                           
                                                           
                                                           
                                Форма 0710001 с.2    
  Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  
    ПАССИВ                    
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                    
    Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 100 100    
    Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -    
    Переоценка внеоборотных активов 1340 21 376 21 376 21 376    
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 488 2 488 2 488    
    Резервный капитал 1360 413 413 413    
        в том числе:                    
        Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 413 413 413    
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 34 503 26 705 18 304    
    Итого по разделу III 1300 58 881 51 082 42 681    
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
    Заемные средства 1410 - 1 437 -    
        в том числе:                    
        Долгосрочные займы 14101 - 1 437 -    
    Отложенные налоговые обязательства 1420 3 959 3 562 3 205    
    Оценочные обязательства 1430 - - -    
    Прочие обязательства 1450 - - -    
    Итого по разделу IV 1400 3 959 4 998 3 205    
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    
    Заемные средства 1510 - - -    
    Кредиторская задолженность 1520 17 403 16 448 39 656    
        в том числе:                    
        Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 433 170 176    
        Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 11 440 7 123 33 383    
        Расчеты по налогам и сборам 15203 489 3 947 2 191    
        Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 1 127 1 802 341    
        Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 1 421 1 339 1 627    
        Расчеты с подотчетными лицами 15206 255 55 14    
        Расчеты с персоналом по прочим операциям 15207 - - -  
        Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15208 2 149 1 945 1 853    
        Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15209 89 66 71    
    Доходы будущих периодов 1530 - - -    
    Оценочные обязательства 1540 - - -    
    Прочие обязательства 1550 - - -    
    Итого по разделу V 1500 17 403 16 448 39 656    
    БАЛАНС 1700 80 242 72 528 85 542    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    Руководитель         Абушинов Сарик Борисович                
      (подпись)   (расшифровка подписи)                  
                                     
29 марта 2017 г.                            
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
            Отчет о финансовых результатах            
             за Январь - Декабрь 2016 г.     Коды  
                              Форма по ОКУД 0710002  
                              Дата (число, месяц, год) 31 12 2016  
Организация Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"   по ОКПО 07593842  
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН 0814039092  
Вид экономической
деятельности		 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта по
ОКВЭД		 27.11.1  
Организационно-правовая форма / форма собственности           12267 16  
Непубличные акционерные общества   / Частная собственность         по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей           по ОКЕИ 384  
                                         
                                         
                                         
  Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. За Январь - Декабрь 2015 г.  
      Выручка 2110 185 364 156 157  
      Себестоимость продаж 2120 (162 580) (138 738)  
      Валовая прибыль (убыток) 2100 22 784 17 419  
      Коммерческие расходы 2210 - -  
      Управленческие расходы 2220 - -  
        Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 784 17 419  
      Доходы от участия в других организациях 2310 - -  
      Проценты к получению 2320 19 1 622  
      Проценты к уплате 2330 (260) -  
      Прочие доходы 2340 3 187 4 188  
      Прочие расходы 2350 (6 935) (6 162)  
        Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 795 17 067  
      Текущий налог на прибыль 2410 (4 411) (3 956)  
        в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)		 2421 (1 074) (862)  
      Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (406) (357)  
      Изменение отложенных налоговых активов 2450 (16) 38  
      Прочее 2460 - -  
        Чистая прибыль (убыток) 2400 13 962 12 792  
                                         
                                         
                                         
                              Форма 0710002 с.2  
  Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. За Январь - Декабрь 2015 г.  
                   
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -  
    Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода		 2520 - -  
    Совокупный финансовый результат периода 2500 13 962 12 792  
    Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию		 2900 - -  
    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -  
                                 
                                 
      Отчет об изменениях капитала                    
       за Январь - Декабрь 2016 г.       Коды      
                          Форма по ОКУД 0710003      
                          Дата (число, месяц, год) 31 12 2016      
Организация Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"     по ОКПО 07593842      
Идентификационный номер налогоплательщика             ИНН 0814039092      
Вид экономической
деятельности		 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта по
ОКВЭД		 27.11.1      
Организационно-правовая форма / форма собственности           12267 16      
Непубличные акционерные общества   / Частная собственность         по ОКОПФ / ОКФС      
Единица измерения: в тыс. рублей             по ОКЕИ 384      
                                           
1. Движение капитала
  Наименование показателя Код Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
  Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3100 100 - 23 864 413 18 304 42 681
  За 2015 г.                                
  Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 12 792 12 792
      в том числе:                                
      чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 12 792 12 792
      переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -
      доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 Х Х - Х - -
      дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -
      увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - Х - Х
      реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
            3217 - - - - - -
  Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (4 391) (4 391)
      в том числе:                                
      убыток 3221 Х Х Х Х - -
      переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -
      расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 Х Х - Х (891) (891)
      уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - Х - -
      уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -
      реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
      дивиденды 3227 Х Х Х Х (3 500) (3 500)
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                Форма 0710023 с.2
  Наименование показателя Код Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
  Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х
  Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х
    3245 - - - - - -
  Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3200 100 - 23 864 413 26 705 51 082
  За 2016 г.              
  Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 13 961 13 961
      в том числе:              
      чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 13 961 13 961
      переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -
      доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 Х Х - Х - -
      дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -
      увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - Х - Х
      реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
    3317 - - - - - -
  Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (6 163) (6 163)
      в том числе:              
      убыток 3321 Х Х Х Х - -
      переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -
      расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 Х Х - Х (1 163) (1 163)
      уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - Х - -
      уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -
      реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
      дивиденды 3327 Х Х Х Х (5 000) (5 000)
  Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х
  Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х
    3345 - - - - - -
  Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3300 100 - 23 864 413 34 503 58 880
                 
                 
                 
                 
                 
                    Форма 0710023 с.3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. Изменения капитала за 2015 г. На 31 декабря 2015 г.  
за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов  
Капитал - всего              
    до корректировок 3400 - - - -  
    корректировка в связи с:              
        изменением учетной политики 3410 - - - -  
        исправлением ошибок 3420 - - - -  
    после корректировок 3500 - - - -  
в том числе:              
  нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):              
    до корректировок 3401 - - - -  
    корректировка в связи с:              
      изменением учетной политики 3411 - - - -  
      исправлением ошибок 3421 - - - -  
    после корректировок 3501 - - - -  
                 
    до корректировок 3402 - - - -  
    корректировка в связи с:              
      изменением учетной политики 3412 - - - -  
      исправлением ошибок 3422 - - - -  
    после корректировок 3502 - - - -  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                Форма 0710023 с.4
  3. Чистые активы
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.      
  Чистые активы 3600 58 881 51 082 42 681      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Руководитель       Абушинов Сарик Борисович                  
    (подпись)   (расшифровка подписи)                  
                                 
  29 марта 2017 г.                            
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        Отчет о движении денежных средств            
         за Январь - Декабрь 2016 г.       Коды
                          Форма по ОКУД 0710004
                          Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
Организация Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"     по ОКПО 07593842
Идентификационный номер налогоплательщика             ИНН 0814039092
Вид экономической
деятельности		 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта по
ОКВЭД		 27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности           12267 16
Непубличные акционерные общества   / Частная собственность         по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей             по ОКЕИ 384
                                   
  Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. За Январь - Декабрь 2015 г.
  Денежные потоки от текущих операций                    
  Поступления - всего 4110 194 078 138 777
    в том числе:                    
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 191 267 131 049
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей		 4112 728 468
    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
                4114 - -
    прочие поступления 4119 2 083 7 260
  Платежи - всего 4120 (173 613) (151 268)
    в том числе:                    
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (37 443) (37 316)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (78 106) (67 515)
    процентов по долговым обязательствам 4123 - -
    налога на прибыль организаций 4124 (5 904) (3 494)
                4125 - -
    прочие платежи 4129 (52 160) (42 943)
  Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 20 465 (12 491)
  Денежные потоки от инвестиционных операций                    
  Поступления - всего 4210 - 320
    в том числе:                    
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - 320
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)  4213 - -
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -
                4215 - -
    прочие поступления 4219 - -
  Платежи - всего 4220 (579) (3 741)
    в том числе:                    
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (579) (3 741)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - -
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 - -
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 - -
                4225 - -
    прочие платежи 4229 - -
  Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (579) (3 421)
                                   
                                   
                                   
                          Форма 0710004 с.2
  Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. За Январь - Декабрь 2015 г.
  Денежные потоки от финансовых операций            
  Поступления - всего 4310 545 3 064
    в том числе:            
    получение кредитов и займов 4311 2 1 664
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 49 -
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
    от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
                4315 - -
    прочие поступления 4319 494 1 400
  Платежи - всего 4320 (6 551) (6 150)
    в том числе:            
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 - -
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (3 589) (2 970)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -
                4324 - -
    прочие платежи 4329 (2 962) (3 180)
  Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (6 006) (3 086)
  Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 13 880 (18 998)
  Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 2 009 21 007
  Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 15 889 2 009
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    Руководитель       Абушинов Сарик Борисович              
      (подпись)   (расшифровка подписи)              
                           
29 марта 2017 г.                    
                           
                                                   
        Отчет о целевом использовании средств              
           за Январь - Декабрь 2016 г.         Коды
                                        Форма по ОКУД 0710006
                                        Дата (год, месяц, число) 2016 12 31
Организация Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"       по ОКПО 07593842
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН 0814039092
Вид экономической
деятельности		 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта по
ОКВЭД		 27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности                 12267 16
Непубличные акционерные общества   / Частная собственность               по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей                   по ОКЕИ 384
                                                   
  Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. За Январь - Декабрь 2015 г.
  Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -
  Поступило средств                        
  Вступительные взносы 6210 - -
  Членские взносы 6215 - -
  Целевые взносы 6220 - -
  Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
  Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
  Прочие 6250 - 938
  Всего поступило средств 6200 - 938
  Использовано средств                        
  Расходы на целевые мероприятия 6310 - (818)
      в том числе:                        
      социальная и благотворительная помощь 6311 - -
      проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
      иные мероприятия 6313 - (818)
  Расходы на содержание аппарата управления 6320 - (119)
      в том числе:                        
      расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - -
      выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
      расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -
      содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -
      ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
      прочие 6326 - (119)
  Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 - -
  Прочие 6350 - -
  Всего использовано средств 6300 - (938)
  Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
    Руководитель           Абушинов Сарик Борисович                            
      (подпись)   (расшифровка подписи)                            
                                                   
29 марта 2017 г.                                        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
  Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
                               
  1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
  1.1. Наличие и движение нематериальных активов
  Форма 0710005 с.1
        На начало года       Изменения за период       На конец периода
                Выбыло     Переоценка    
  Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная аморти-
зация и убытки от обесцене-
ния		 Поступило первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная аморти-
зация и убытки от обесцене-
ния		 начислено амортиза-
ции		 Убыток от обесцене-
ния		 Первона-
чальная стоимость		 Накоплен-
ная аморти-
зация		 первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная аморти-
зация и убытки от обесцене-
ния
  Нематериальные 5100 за 2016г. - - - - - - - - - - -
  активы - всего 5110 за 2015г. - - - - - - - - - - -
  в том числе:                            
    5101 за 2016г. - - - - - - - - - - -
  5111 за 2015г. - - - - - - - - - - -
                               
  1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.        
  Всего 5120 - - -        
  в том числе:                      
          5121 - - -        
                               
                               
                               
  Форма 0710005 с.2
  1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.        
  Всего 5130 -   -   -          
  в том числе:                      
    5131 - - -        
                         
  1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
        На начало года   Изменения за период   На конец периода  
              Выбыло        
  Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость		 часть
стоимости,
списанной
на расходы		 Поступило первона-
чальная стоимость		 часть стоимости,
списанной на расходы		 часть стоимости,
списанная на расходы за период		 первона-
чальная стоимость		 часть
стоимости,
списанной на расходы		  
  НИОКР - всего 5140 за 2016г. - - - - - - - -  
    5150 за 2015г. - - - - - - - -  
  в том числе:                      
    5141 за 2016г. - - - - - - - -  
  5151 за 2015г. - - - - - - - -  
                         
                         
                         
    Форма 0710005 с.3
    1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
                      Изменения за период  
    Наименование показателя Код Период На начало года затраты за период списано затрат как не давших положительного результата принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР На конец периода
    Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2016г. - - - - -
    разработкам - всего 5170 за 2015г. - - - - -
    в том числе:                
      5161 за 2016г. - - - - -
    5171 за 2015г. - - - - -
    незаконченные операции по приобретению 5180 за 2016г. - - - - -
    нематериальных активов - всего 5190 за 2015г. - - - - -
    в том числе:                
      5181 за 2016г. - - - - -
    5191 за 2015г. - - - - -
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
    Руководитель       Абушинов Сарик Борисович            
      (подпись)   (расшифровка подписи)            
  29 марта 2017 г.                      
                             
  Форма 0710005 с.4
  2. Основные средства
  2.1. Наличие и движение основных средств
        На начало года     Изменения за период     На конец периода
              Выбыло объектов   Переоценка    
  Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная аморти-
зация		 Поступило первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная аморти-
зация		 начислено амортиза-
ции		 Первона-
чальная стоимость		 Накоплен-
ная аморти-
зация		 первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная аморти-
зация
  Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего 5200 за 2016г. 69 432 (39 461) 3 247 - - (4 861) - - 72 679 (44 322)
  5210 за 2015г. 64 468 (35 766) 6 249 (1 497) 741 (4 435) - - 69 432 (39 461)
  в том числе:                        
  Машины и оборудование (кроме офисного) 5201 за 2016г. 19 624 (9 997) 1 979 - - (1 567) - - 21 603 (11 564)
  5211 за 2015г. 16 413 (8 745) 3 043 (43) 43 (1 295) - - 19 624 (9 997)
  Здания 5202 за 2016г. 31 541 (19 711) - - - (1 062) - - 31 541 (20 774)
  5212 за 2015г. 31 541 (18 649) - - - (1 062) - - 31 541 (19 711)
  Производственный и хозяйственный инвентарь 5203 за 2016г. 734 (582) 38 - - (43) - - 772 (625)
  5213 за 2015г. 734 (529) - - - (53) - - 734 (582)
  Другие виды основных средств 5204 за 2016г. 3 248 (2 724) 472 - - (200) - - 3 720 (2 924)
  5214 за 2015г. 3 114 (2 545) 134 - - (179) - - 3 248 (2 724)
  Земельные участки 5205 за 2016г. 908 - - - - - - - 908 -
  5215 за 2015г. 502 - 406 - - - - - 908 -
  Транспортные средства 5206 за 2016г. 11 169 (4 241) 758 - - (1 988) - - 11 927 (6 229)
  5216 за 2015г. 9 957 (3 157) 2 666 (1 454) 698 (1 782) - - 11 169 (4 241)
  Офисное оборудование 5207 за 2016г. 536 (536) - - - - - - 536 (536)
  5217 за 2015г. 536 (536) - - - - - - 536 (536)
  Сооружения 5208 за 2016г. 1 671 (1 670) - - - (1) - - 1 671 (1 671)
  5218 за 2015г. 1 671 (1 605) - - - (65) - - 1 671 (1 670)
  Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего 5220 за 2016г. - - - - - - - - - -
  5230 за 2015г. - - - - - - - - - -
  в том числе:                        
    5221 за 2016г. - - - - - - - - - -
  5231 за 2015г. - - - - - - - - - -
                           
  Форма 0710005 с.5
  2.2. Незавершенные капитальные вложения
            Изменения за период  
  Наименование показателя Код Период На начало года затраты за период списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость На конец периода
  Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 5240 за 2016г. - 4 487 - (3 247) 1 240
  5250 за 2015г. 1 628 4 833 (212) (6 249) -
  в том числе:                    
  Ремонт здания Модуль 5241 за 2016г. - 1 240 - - 1 240
  5251 за 2015г. - - - - -
  Видеокамера цветная купольная 1/4 (Жилой дом) 5242 за 2016г. - - - - -
  5252 за 2015г. - - - - -
  Видеорегистратор (Жилой дом) 5243 за 2016г. - - - - -
  5253 за 2015г. - - - - -
  Видеокамера цветная уличная 1/4 (Жилой дом) 5244 за 2016г. - - - - -
  5254 за 2015г. - - - - -
  Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 (Жилой дом) 5245 за 2016г. - - - - -
  5255 за 2015г. - - - - -
  Крепление кабеля FW-16 (Жилой дом) 5246 за 2016г. - - - - -
  5256 за 2015г. - - - - -
  Крепление кабеля RG-51 (Жилой дом) 5247 за 2016г. - - - - -
  5257 за 2015г. - - - - -
  Блок питания PSU-12-10M (Жилой дом) 5248 за 2016г. - - - - -
  5258 за 2015г. - - - - -
  Блок питания PSU-12-5M (Проходная № 2) 5249 за 2016г. - - - - -
  5259 за 2015г. - - - - -
  Видеокамера цветная уличная 1/4 (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Видеокамера цветная уличная К-519 (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Крепление кабеля RG-51 (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Крепление кабеля FW-16 (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Извещатели пожарные дымовые ИП212-141   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  ЖК  Монитор AOC et2070Swn black (Жилой дом)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Батарейки Camelion CR (Жилой дом)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Жесткий диск SSHD 2Tb+8Gb  (Жилой дом)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Кабель HDMI 19 M (Жилой дом)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  ЖК  Монитор AOC Е2270 Swn21.5 black (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Жесткий диск HHD 2Tb SATA 6Gb  (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Жесткий диск HHD 4Tb SATA 6Gb  (Проходная № 2)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре   за 2016г. - 360 - 360 -
    за 2015г. - - - - -
  Система видеонаблюдения (Проходная № 2)   за 2016г. - 42 - 42 -
    за 2015г. - - - - -
  Система видеонаблюдения (Жилой дом)   за 2016г. - 70 - 70 -
    за 2015г. - - - - -
  Станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100   за 2016г. - - (459) 459 -
    за 2015г. - - - - -
  Автобус IVEKO DAILY     за 2016г. - - (758) 758 -
    за 2015г. - - - - -
  Токарный станок по металлу BD-7 180 х350 мм(2016)   за 2016г. - - (82) 82 -
    за 2015г. - - - - -
  Станок плоскошлифовальный модель 3Г71   за 2016г. - - (130) 130 -
    за 2015г. - - - - -
  Токарный станок по металлу BD-11W 280 х700 мм (2016)   за 2016г. - - (214) 214 -
    за 2015г. - - - - -
  Гильотина с электроприводом Q11 3*1300   за 2016г. - - (283) 283 -
    за 2015г. - - - - -
  Подъемник 2-ст.эл.мех., г/п 3,2т П97МК "Лидер"   за 2016г. - - (140) 140 -
    за 2015г. - - - - -
  Подъемник 4-ст.эл.гидр., г/п 4т П97МК (Techno 420)   за 2016г. - - (296) 296 -
    за 2015г. - - - - -
  Подъемник 4-ст.эл.гидр., г/п 4т П97МК (Techno 422)   за 2016г. - - (170) 170 -
    за 2015г. - - - - -
  Стенд сход - развал С 100   за 2016г. - - (136) 136 -
    за 2015г. - - - - -
  Насос Flygt Ready погружной шламовый  (МЭУ)   за 2016г. - - (69) 69 -
    за 2015г. - - - - -
  Пылесос с пылесборником Bork V703   за 2016г. - - (38) 38 -
    за 2015г. - - - - -
  Котел наружного размещения КСУВ -100    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. 424 (212) 212 - -
  Труба дымовая д.159 мм   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. 46 (46) - - -
  Бак деаэрационно-расширительный  ДРБ - 80   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. 12 (12) - - -
  Фильтр  грязевый для систем отопления    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. 6 (6) - - -
  Клапан автом. в сборе с насосом  для КСЦ д.2,5   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. 35 (35) - - -
  Блок защитный коммутационный   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Видеокамера цветная уличная 1/3 (Проходная №1)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Жесткий диск HDD 4Tb SATA 6Gb/s 3.5*5900    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Стабилизатор Powerrman   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Жесткий диск HDD 2Tb SATA 6Gb/s 3.5*5900    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Видеокамера цветная купольная (Проходная №1)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Блок питания   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Видеорегистратор (Проходная №1)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - - - -
  Приобретение земельного участка 3050 кв.м   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - 406 - 406 -
  Котел наружного размещения в сборе КСУВ -100 (столовая)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - 311 - 311 -
  Система видеонаблюдения (Проходная №1)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - 134 - 134 -
  Машина точечной контактной сварки УК-0501 (МТ-7)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (372) 372 -
  Станок намоточный СНТ-3У 2629   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (246) 246 -
  Станок намоточный СНТ-1У 24361   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (102) 102 -
  Станок намоточный СКН - 3У   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (100) 100 -
  Термостат СМ 30/120--250 ТС (2015)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (106) 106 -
  Климатическая камера СМ-60/100-120 ТХ (2015)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (366) 366 -
  Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС (2015)    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (164) 164 -
  Настольная установка двустороннего экспонирования "HELLAS"   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (171) 171 -
  Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС =140750,00   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (156) 156 -
  Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС=81796,00    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (91) 91 -
  Сушильный шкаф СМ 50/250-500 ШС=91280    за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (401) 401 -
  Устройство намотки кабеля УНК-10РМ3 с ИДМ-30 М2   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (45) 45 -
  Фильтр для очистки воздуха ФПЛ-200-2   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (124) 124 -
  Фильтр для очистки воздуха ФПЛ- 600   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (288) 288 -
  Автомашина Фольксваген VW_NFZ Caravelle   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (1 483) 1 483 -
  Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA (новый)   за 2016г. - - - - -
    за 2015г. - - (1 183) 1 183 -
                       
  2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
  реконструкции и частичной ликвидации
  Наименование показателя Код за 2016г. за 2015г.      
  Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 - -      
  в том числе:                
        5261 - -      
  Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 5270 - -      
  в том числе:                
        5271 - -      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Форма 0710005 с.6
  2.4. Иное использование основных средств
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  
  Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - -  
  Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - -  
  Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - -  
  Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 - - -  
  Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284 - - -  
  Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -  
  Иное использование основных средств
(залог и др.)		 5286 - - -  
            5287 - - -  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Руководитель       Абушинов Сарик Борисович          
    (подпись)   (расшифровка подписи)          
29 марта 2017 г.                  
                       
  Форма 0710005 с.7
  3. Финансовые вложения
  3.1. Наличие и движение финансовых вложений
        На начало года     Изменения за период   На конец периода
              выбыло (погашено) начисление процентов Текущей    
  Наименование показателя Код Период первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная коррек-
тировка		 Поступило первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная коррек-
тировка		 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) рыночной стоимости (убытков от обесценения) первона-
чальная стоимость		 накоплен-
ная коррек-
тировка
  Долгосрочные - всего 5301 за 2016г. 49 - - 49 - - - - -
  5311 за 2015г. 49 - - - - - - 49 -
  в том числе:                      
    5302 за 2016г. - - - - - - - - -
  5312 за 2015г. - - - - - - - - -
  Краткосрочные - всего 5305 за 2016г. - - - - - - - - -
  5315 за 2015г. - - - - - - - - -
  в том числе:                      
    5306 за 2016г. - - - - - - - - -
  5316 за 2015г. - - - - - - - - -
  Финансовых вложений - итого 5300 за 2016г. 49 - - 49 - - - - -
  5310 за 2015г. 49 - - - - - - 49 -
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  Форма 0710005 с.6
  3.2. Иное использование финансовых вложений
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  
  Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -  
  в том числе:            
            5321 - - -  
  Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего 5325 - - -  
  в том числе:            
            5326 - - -  
  Иное использование финансовых вложений 5329 - - -  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Руководитель       Абушинов Сарик Борисович          
    (подпись)   (расшифровка подписи)          
29 марта 2017 г.                  
  4. Запасы
  4.1. Наличие и движение запасов
        На начало года     Изменения за период     На конец периода
              выбыло        
  Наименование показателя Код Период себе-
стоимость		 величина резерва под снижение стоимости поступления и затраты себе-
стоимость		 резерв под снижение стоимости убытков
от снижения стоимости		 оборот запасов
между их группами (видами)		 себе-
стоимость		 величина резерва под снижение стоимости
  Запасы - всего 5400 за 2016г. 32 984 - 535 524 (540 938) - - Х 27 536 -
  5420 за 2015г. 26 146 - 378 205 (371 401) - - Х 32 984 -
  в том числе:                      
  Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5401 за 2016г. 20 421 - 33 638 (40 592) - - 39 434 13 474 -
  5421 за 2015г. 17 686 - 33 972 (31 230) - - 34 321 20 421 -
  Готовая продукция 5402 за 2016г. 8 361 - 234 133 (231 972) - - 1 10 495 -
  5422 за 2015г. 5 391 - 144 095 (141 152) - - 22 8 361 -
  Товары для перепродажи 5403 за 2016г. - - - - - - - - -
  5423 за 2015г. - - - - - - - - -
  Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2016г. - - - - - - - - -
  5424 за 2015г. - - - - - - - - -
  Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2016г. 4 201 - 267 753 (268 375) - - - 3 567 -
  5425 за 2015г. 3 069 - 200 138 (199 019) - - - 4 201 -
  Прочие запасы и затраты 5406 за 2016г. - - - - - - - - -
  5426 за 2015г. - - - - - - - - -
  Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») 5407 за 2016г. - - - - - - - - -
  5427 за 2015г. - - - - - - - - -
    5408 за 2016г. - - - - - - - - -
  5428 за 2015г. - - - - - - - - -
                         
                         
                         
    Форма 0710005 с.9
    4.2. Запасы в залоге
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  
    Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -  
    в том числе:            
              5441 - - -  
    Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -  
    в том числе:            
              5446 - - -  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
    Руководитель       Абушинов Сарик Борисович          
      (подпись)   (расшифровка подписи)          
  29 марта 2017 г.                  
                         
                         
                         
                         
  Форма 0710005 с.10
  5. Дебиторская и кредиторская задолженность
  5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
        На начало года       Изменения за период         На конец периода
            поступление   выбыло            
  Наименование показателя Код Период учтенная
по условиям договора		 величина резерва по сомнитель-
ным долгам		 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше-
ние		 списание на финансовый результат восста-
новление резерва		 перевод из долго- в краткосроч-
ную задолжен-
ность		 перевод из дебитор-
ской в кре-
диторскую задолжен-
ность		 перевод из кредитор-
ской в де-
биторскую задолжен-
ность		 учтенная
по условиям договора		 величина резерва по сомнитель-
ным долгам
  Долгосрочная дебиторская задолженность - всего 5501 за 2016г. - - - - - - - - - - - -
  5521 за 2015г. - - - - - - - - - - - -
  в том числе:                            
  Расчеты с покупателями и заказчиками 5502 за 2016г. - - - - - - - - - - - -
  5522 за 2015г. - - - - - - - - - - - -
  Авансы выданные 5503 за 2016г. - - - - - - - - - - - -
  5523 за 2015г. - - - - - - - - - - - -
  Прочая 5504 за 2016г. - - - - - - - - - - - -
  5524 за 2015г. - - - - - - - - - - - -
    5505 за 2016г. - - - - - - - - Х Х - -
  5525 за 2015г. - - - - - - - - Х Х - -
  Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 5510 за 2016г. 6 878 - 5 226 - (6 619) (11) - - 1 092 375 6 949 -
  5530 за 2015г. 7 928 - 5 877 - (8 766) - - - 1 774 61 6 878 -
  в том числе:                            
  Расчеты с покупателями и заказчиками 5511 за 2016г. 2 388 - 1 688 - (2 097) (3) - - - - 1 983 -
  5531 за 2015г. 2 041 - 2 004 - (1 659) - - - - - 2 388 -
  Авансы выданные 5512 за 2016г. 1 842 - 1 219 - (1 188) (9) - - - - 1 867 -
  5532 за 2015г. 4 310 - 1 680 - (4 148) - - - - - 1 842 -
  Прочая 5513 за 2016г. 2 647 - 2 319 - (3 334) - - - 1 092 375 3 099 -
  5533 за 2015г. 1 577 - 2 193 - (2 959) - - - 1 774 61 2 647 -
    5514 за 2016г. - - - - - - - - Х Х - -
  5534 за 2015г. - - - - - - - - Х Х - -
  Итого 5500 за 2016г. 6 878 - 5 226 - (6 619) (11) - Х Х Х 6 949 -
  5520 за 2015г. 7 928 - 5 877 - (8 766) - - Х Х Х 6 878 -
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  Форма 0710005 с.11
  5.2. Просроченная дебиторская задолженность
            На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.        
  Наименование показателя Код учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость учтенная по условиям договора балансовая стоимость        
  Всего 5540 - - - - - -        
  в том числе:                                  
  расчеты с покупателями и заказчиками 5541 - - - - - -        
  расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) 5542 - - - - - -        
  прочая 5543 - - - - - -        
        5544 - - - - - -        
                                         
  5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
                        Изменения за период              
              поступление выбыло              
  Наименование показателя Код Период Остаток на начало года в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше-
ние		 списание на финансовый результат перевод из долго- в краткосроч-
ную задолжен-
ность		 перевод из дебитор-
ской в кре-
диторскую задолжен-
ность		 перевод из кредитор-
ской в де-
биторскую задолжен-
ность		 Остаток на конец периода
  Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 5551 за 2016г. - - - - - - - - -
  5571 за 2015г. - - - - - - - - -
  в том числе:                                      
  кредиты 5552 за 2016г. - - - - - - - - -
  5572 за 2015г. - - - - - - - - -
  займы 5553 за 2016г. 1 437 - - (1 437) - - - - -
  5573 за 2015г. - 107 - (107) - - - - -
  прочая 5554 за 2016г. - - - - - - - - -
  5574 за 2015г. - - - - - - - - -
    5555 за 2016г. - - - - - - Х Х -
  5575 за 2015г. - - - - - - Х Х -
  Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 5560 за 2016г. 16 448 11 053 263 (11 839) (1) - 1 092 375 17 403
  5580 за 2015г. 39 656 7 754 - (32 727) (73) - 1 774 61 16 448
  в том числе:                                      
  расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2016г. 170 422 - (162) - - - - 433
  5581 за 2015г. 176 118 - (108) (15) - - - 170
  авансы полученные 5562 за 2016г. 7 123 10 082 - (5 773) (1) - - - 11 440
  5582 за 2015г. 33 383 5 590 - (31 795) (58) - - - 7 123
  расчеты по налогам и взносам 5563 за 2016г. 5 749 31 3 (5 618) - - 1 092 360 1 616
  5583 за 2015г. 2 532 1 898 - (508) - - 1 767 61 5 749
  кредиты 5564 за 2016г. - - - - - - - - -
  5584 за 2015г. - - - - - - - - -
  займы 5565 за 2016г. - - 260 (260) - - - - -
  5585 за 2015г. - - - - - - - - -
  прочая 5566 за 2016г. 3 405 518 - (25) - - - 16 3 914
  5586 за 2015г. 3 565 149 - (316) - - 7 - 3 405
    5567 за 2016г. - - - - - - Х Х -
  5587 за 2015г. - - - - - - Х Х -
  Итого 5550 за 2016г. 16 448 11 053 263 (11 839) (1) Х Х Х 17 403
  5570 за 2015г. 39 656 7 754 - (32 727) (73) Х Х Х 16 448
    Форма 0710005 с.11
    5.4. Просроченная кредиторская задолженность
    Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  
    Всего 5590 - - -  
    в том числе:            
    расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 - - -  
    расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -  
    прочая задолженность 5593 - - -  
              5594 - - -  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
Наименование показателя Код за 2016г. за 2015г.
Материальные затраты 5610 36 246 29 279
Расходы на оплату труда 5620 84 510 73 505
Отчисления на социальные нужды 5630 26 141 22 205
Амортизация 5640 4 534 4 197
Прочие затраты 5650 10 528 10 302
Итого по элементам 5660 161 959 139 488
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670 - (750)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680 621 -
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 162 580 138 738
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Руководитель       Абушинов Сарик Борисович      
  (подпись)   (расшифровка подписи)      
29 марта 2017 г.              
                 
                 
  Форма 0710005 с.13
  7.  Оценочные обязательства 
  Наименование показателя Код Остаток на начало года Признано Погашено Списано как избыточная сумма Остаток на
конец периода		  
  Оценочные обязательства - всего 5700 - - - - -  
  в том числе:                
            5701 - - - - -  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Руководитель       Абушинов Сарик Борисович              
    (подпись)   (расшифровка подписи)              
29 марта 2017 г.                      
                           
  8. Обеспечения обязательств
  Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.  
  Полученные - всего 5800 - - -  
  в том числе:            
            5801 - - -  
  Выданные - всего 5810 - - -  
  в том числе:            
            5811 - - -  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  Руководитель       Абушинов Сарик Борисович          
    (подпись)   (расшифровка подписи)          
29 марта 2017 г.                  
                       
                       
                       
                       
                       
  Форма 0710005 с.14
  9. Государственная помощь
  Наименование показателя Код за 2016г. за 2015г.  
  Получено бюджетных средств - всего 5900 - 938  
  в том числе:              
  на текущие расходы 5901 - 938  
  на вложения во внеоборотные активы 5905 - -  
                На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года  
  Бюджетные кредиты - всего за 2016г. 5910 - - - -  
            за 2015г. 5920 - - - -  
  в том числе:                        
    за 2016г. 5911 - - - -  
  за 2015г. 5921 - - - -  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Руководитель       Абушинов Сарик Борисович            
    (подпись)   (расшифровка подписи)            
29 марта 2017 г.                      
                           
Расчет стоимости чистых активов
               
  Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"  
(наименование организации)
Наименование показателя Код строки
бухгалтерского
баланса		 На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Активы
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и
разработок		 1120 - - -
Нематериальные поисковые
активы		 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 29 596 29 971 30 329
Доходные вложения в
материальные ценности		 1160 - - -
Финансовые вложения
долгосрочные		 1170 - 49 49
Отложенные налоговые активы 1180 21 38 -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Запасы 1210 27 536 32 984 26 146
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям		 1220 - - 82
Дебиторская задолженность* 1230 6 949 6 878 7 928
Финансовые вложения
краткосрочные		 1240 250 600 -
Денежные средства и денежные
эквиваленты		 1250 15 889 2 009 21 007
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО активы - 80 242 72 528 85 542
Пассивы
Заемные средства
долгосрочные		 1410 - 1 437 -
Отложенные налоговые
обязательства		 1420 3 959 3 562 3 205
Оценочные обязательства
долгосрочные		 1430 - - -
Прочие обязательства
долгосрочные		 1450 - - -
Заемные средства
краткосрочные		 1510 - - -
Кредиторская задолженность  1520 17 403 16 448 39 656
Оценочные обязательства
краткосрочные		 1540 - - -
Прочие обязательства
краткосрочные		 1550 - - -
ИТОГО пассивы - 21 361 21 447 42 861
Стоимость чистых активов - 58 881 51 082 42 681
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.    
               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год.

Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

 

1. ОАО «Завод «Звезда», ОГРН  1020800002519  (далее по тексту -  предприятие) имеет место нахождения – Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект О. Бендера, 14.

Основным видом деятельности предприятия является – производство элементов для электронной промышленности.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 325 человек.

Списочная численность работающих на отчетную дату - 341 человек.

Функции исполнительного органа предприятия исполняет – генеральный директор Абушинов Сарик Борисович.

2. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ  правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

допущения непрерывности деятельности;

допущения последовательности применения учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней стоимости.  Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

3. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб., который состоит из 100 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая. Из них:

  • полностью оплачено акций            -  100 000 штук.

4. В бухгалтерский баланс включены следующие показатели, так по состоянию на отчетную дату:

  • остаточная стоимость основных средств составила 28357 тыс.руб. (стр 11501). + строительство объектов ОС - 1240 тыс.руб. (строка 11503) = 29 596 тыс.руб (стр.1150 баланса).

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

 Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации. 

 На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств (земельные участки), стоимость которых не погашается, на общую сумму 908 тыс. руб.

 В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

В отчетном периоде объектов основных средств полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Нематериальных активов на предприятии не имеется.

  • Сумма отложенных налоговых активов составила 21 тыс. руб. (строка 1180 баланса)

стоимость материально-производственных запасов составила 27 536  тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе стоимость материально 

  • производственных запасов на отчетную дату отражена в сумме 27 536 тыс. руб. (строка 1210 баланса).
  • сумма дебиторской задолженности составила 6 949  тыс. руб. (строка 1230 баланса). Дебиторская задолженность является краткосрочной.

5. По строке 1350 баланса отражен эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций, который составил 2 488 тыс. руб.

6. По строке 1370 баланса свернуто, отражена сумма нераспределенной прибыли предприятия 34 503 тыс. руб.  Указанная сумма отражена в отчете об изменениях капитала.

7. По строке 1420 баланса отражена сумма отложенных налоговых обязательств 3 959 тыс. руб.

8. Сумма кредиторской задолженности составляет 17 403 тыс. руб. (строка 1520 баланса). Кредиторская задолженность является краткосрочной.

9.  Предприятие не является участником совместной деятельности.

10. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

11. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

12. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы:

- Доходы от реализации продукции собственного производства

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

     Итого доходов от обычных видов деятельности – 185 364 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:

расходы на приобретение сырья             - 36 246 тыс. руб.;

амортизация                                              - 4 534 тыс. руб.;

оплата труда                                               - 84 510 тыс. руб.;

начисления на заработную плату           - 26 141 тыс. руб.;

прочие материальные затраты                 - 10 528 тыс. руб.;

уменьшение остатков НЗП                       -  621 тыс. руб.

Итого себестоимость продаж                  – 162 580 тыс. руб.

   В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

доходы от арендных платежей – 1 355 тыс. руб.;

доходы от оказания прочих услуг, прочих поступлений  – 1 850 тыс. руб.;

списание кредиторской задолженности – 1 тыс.руб.

Итого прочие доходы – 3 206 тыс. руб.

 В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

оказание материальной помощи – 538 тыс. руб.;

оплата государственной пошлины – 124 тыс. руб.;

расходы по арендованному имуществу  – 244 тыс. руб.;

расходы на оплату услуг банков – 481 тыс. руб.;

расходы, произведенные в пользу работников – 1 502 тыс. руб.;

выплаты и вознаграждения членам СД – 309 тыс.руб.

расходы по уплате страховых взносов – 445 тыс. руб.;

расходы по уплате штрафов, пеней – 25 тыс. руб.;

проценты к уплате – 260 тыс. руб.

прочие расходы – 3 267 тыс.руб.

Итого прочие расходы – 7 195 тыс. руб.

13.Во исполнение  Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденных Министерством Финансов РФ, за 2016 год налог на прибыль составил      4 411 тыс. рублей, в том числе постоянные налоговые обязательства 1 074 тыс. руб. 

14. Коэффициенты:

- За 2016 год рентабельность продаж составила 14,01%.

- коэффициент текущей ликвидности составил – 2,909, что соответствует высокой платежеспособности предприятия

- коэффициент быстрой ликвидности составил – 1,327 – значение коэффициента показывает, наиболее ликвидные оборотные активы, которые могут быть обращены в деньги, больше краткосрочных обязательств.

- коэффициент наличия собственных средств – 0,734, что характеризует наличие собственных оборотных  средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия.

19.  Чистые активы предприятия составляют:

 на 31.12.2014г. – 42 681 тыс.руб.

на 31.12.2015г. -   51 082 тыс. руб.

на 31.12.2016г. –  58 881 тыс.руб.

Валюта баланса на 31.12.2016г. составляет 80 242 тыс. руб.

 

 

                  Генеральный директор

ОАО «Завод «Звезда»                                       С.Б. Абушинов

 

Главная страница » Бухгалтерская отчетность 2016г