Бухгалтерская отчетность 2016г
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||
358014, Калмыкия Респ, Элиста г, О.Бендера пр-кт, дом № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 29 596 | 29 971 | 30 329 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | 28 357 | 29 971 | 28 702 | |||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | 1 628 | |||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11503 | 1 240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Паи | 11701 | - | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 | 38 | - | |||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 29 618 | 30 058 | 30 378 | |||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 27 536 | 32 984 | 26 146 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | 13 474 | 20 421 | 17 686 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12102 | 10 495 | 8 361 | 5 391 | |||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12103 | 1 196 | 750 | 1 884 | |||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12104 | 2 370 | 3 451 | 1 185 | |||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 82 | |||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 949 | 6 878 | 7 928 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 867 | 1 842 | 4 310 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 983 | 2 388 | 2 041 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 949 | 235 | 734 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 205 | 2 230 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 24 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 650 | 179 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 270 | - | 505 | |||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 250 | 600 | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 12401 | 250 | 600 | - | |||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 889 | 2 009 | 21 007 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12502 | 15 888 | 1 985 | 21 003 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 50 624 | 42 471 | 55 163 | |||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 80 242 | 72 528 | 85 542 | |||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 21 376 | 21 376 | 21 376 | ||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 488 | 2 488 | 2 488 | ||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 34 503 | 26 705 | 18 304 | ||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 58 881 | 51 082 | 42 681 | ||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | 1 437 | - | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14101 | - | 1 437 | - | ||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 959 | 3 562 | 3 205 | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 3 959 | 4 998 | 3 205 | ||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 17 403 | 16 448 | 39 656 | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 433 | 170 | 176 | ||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 11 440 | 7 123 | 33 383 | ||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 489 | 3 947 | 2 191 | ||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 127 | 1 802 | 341 | ||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 421 | 1 339 | 1 627 | ||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 255 | 55 | 14 | ||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - | ||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 2 149 | 1 945 | 1 853 | ||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 89 | 66 | 71 | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 17 403 | 16 448 | 39 656 | ||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 80 242 | 72 528 | 85 542 | ||||||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | |||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||||||
Выручка | 2110 | 185 364 | 156 157 | |||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (162 580) | (138 738) | |||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 22 784 | 17 419 | |||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 784 | 17 419 | |||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 19 | 1 622 | |||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (260) | - | |||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 3 187 | 4 188 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (6 935) | (6 162) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 795 | 17 067 | |||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 411) | (3 956) | |||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | (1 074) | (862) | |||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (406) | (357) | |||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (16) | 38 | |||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 962 | 12 792 | |||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 13 962 | 12 792 | |||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||
Отчет об изменениях капитала | |||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | ||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | ||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||
1. Движение капитала | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3100 | 100 | - | 23 864 | 413 | 18 304 | 42 681 | ||||||||||||||
За 2015 г. | |||||||||||||||||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 12 792 | 12 792 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 3211 | Х | Х | Х | Х | 12 792 | 12 792 | ||||||||||||||
переоценка имущества | 3212 | Х | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | Х | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||
дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | Х | - | Х | ||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3217 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (4 391) | (4 391) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
убыток | 3221 | Х | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||
переоценка имущества | 3222 | Х | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х | - | Х | (891) | (891) | ||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
дивиденды | 3227 | Х | Х | Х | Х | (3 500) | (3 500) | ||||||||||||||
Форма 0710023 с.2 | ||||||||
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | Х | - | - | - | Х | |
Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х | Х | - | - | Х | |
3245 | - | - | - | - | - | - | ||
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3200 | 100 | - | 23 864 | 413 | 26 705 | 51 082 | |
За 2016 г. | ||||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 13 961 | 13 961 | |
в том числе: | ||||||||
чистая прибыль | 3311 | Х | Х | Х | Х | 13 961 | 13 961 | |
переоценка имущества | 3312 | Х | Х | - | Х | - | - | |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | Х | Х | - | Х | - | - | |
дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | Х | Х | - | |
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | Х | - | Х | |
реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | |
3317 | - | - | - | - | - | - | ||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (6 163) | (6 163) | |
в том числе: | ||||||||
убыток | 3321 | Х | Х | Х | Х | - | - | |
переоценка имущества | 3322 | Х | Х | - | Х | - | - | |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х | - | Х | (1 163) | (1 163) | |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | Х | - | - | |
уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | Х | - | - | |
реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - | |
дивиденды | 3327 | Х | Х | Х | Х | (5 000) | (5 000) | |
Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х | - | - | - | Х | |
Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | Х | - | - | Х | |
3345 | - | - | - | - | - | - | ||
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 100 | - | 23 864 | 413 | 34 503 | 58 880 | |
Форма 0710023 с.3 | ||||||||||
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | ||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 31 декабря 2015 г. | ||||||
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |||||||||
Капитал - всего | ||||||||||
до корректировок | 3400 | - | - | - | - | |||||
корректировка в связи с: | ||||||||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - | |||||
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - | |||||
после корректировок | 3500 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | ||||||||||
до корректировок | 3401 | - | - | - | - | |||||
корректировка в связи с: | ||||||||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - | |||||
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - | |||||
после корректировок | 3501 | - | - | - | - | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - | |||||
корректировка в связи с: | ||||||||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - | |||||
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - | |||||
после корректировок | 3502 | - | - | - | - | |||||
Форма 0710023 с.4 | ||||||||||||||||
3. Чистые активы | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
Чистые активы | 3600 | 58 881 | 51 082 | 42 681 | ||||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||||||||||
Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710004 | ||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | ||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||||
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 194 078 | 138 777 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 191 267 | 131 049 | ||||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | 728 | 468 | ||||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | ||||||||||||||
4114 | - | - | |||||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 2 083 | 7 260 | ||||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | (173 613) | (151 268) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 443) | (37 316) | ||||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (78 106) | (67 515) | ||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - | ||||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | (5 904) | (3 494) | ||||||||||||||
4125 | - | - | |||||||||||||||
прочие платежи | 4129 | (52 160) | (42 943) | ||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 20 465 | (12 491) | ||||||||||||||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | - | 320 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 320 | ||||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - | ||||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - | ||||||||||||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - | ||||||||||||||
4215 | - | - | |||||||||||||||
прочие поступления | 4219 | - | - | ||||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | (579) | (3 741) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (579) | (3 741) | ||||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - | ||||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - | ||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | ||||||||||||||
4225 | - | - | |||||||||||||||
прочие платежи | 4229 | - | - | ||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (579) | (3 421) | ||||||||||||||
Форма 0710004 с.2 | |||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 545 | 3 064 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 2 | 1 664 | ||||||||||
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 49 | - | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - | ||||||||||
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - | ||||||||||
4315 | - | - | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | 494 | 1 400 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | (6 551) | (6 150) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (3 589) | (2 970) | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - | ||||||||||
4324 | - | - | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | (2 962) | (3 180) | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6 006) | (3 086) | ||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 13 880 | (18 998) | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 009 | 21 007 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 15 889 | 2 009 | ||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | ||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||||
Отчет о целевом использовании средств | |||||||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710006 | ||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2016 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Поступило средств | |||||||||||||||||||||||||
Вступительные взносы | 6210 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Членские взносы | 6215 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Целевые взносы | 6220 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие | 6250 | - | 938 | ||||||||||||||||||||||
Всего поступило средств | 6200 | - | 938 | ||||||||||||||||||||||
Использовано средств | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | (818) | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - | ||||||||||||||||||||||
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - | ||||||||||||||||||||||
иные мероприятия | 6313 | - | (818) | ||||||||||||||||||||||
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | (119) | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - | ||||||||||||||||||||||
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - | ||||||||||||||||||||||
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - | ||||||||||||||||||||||
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - | ||||||||||||||||||||||
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - | ||||||||||||||||||||||
прочие | 6326 | - | (119) | ||||||||||||||||||||||
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие | 6350 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Всего использовано средств | 6300 | - | (938) | ||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) |
|||||||||||||||
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) | |||||||||||||||
1.1. Наличие и движение нематериальных активов | |||||||||||||||
Форма 0710005 с.1 | |||||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||
Выбыло | Переоценка | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
начислено амортиза- ции |
Убыток от обесцене- ния |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
||
Нематериальные | 5100 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
активы - всего | 5110 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5101 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5111 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||||||
Всего | 5120 | - | - | - | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
5121 | - | - | - | ||||||||||||
Форма 0710005 с.2 | ||||||||||||
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||
Всего | 5130 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
5131 | - | - | - | |||||||||
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
Выбыло | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
Поступило | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
часть стоимости, списанная на расходы за период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
||
НИОКР - всего | 5140 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5150 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
в том числе: | ||||||||||||
5141 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5151 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Форма 0710005 с.3 | ||||||||||||||
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | ||||||||||||||
Изменения за период | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода | |||||||
Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||||
разработкам - всего | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
5161 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||||||
5171 | за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||||
незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||||
нематериальных активов - всего | 5190 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
5181 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||||||
5191 | за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||||||||
Форма 0710005 с.4 | |||||||||||||
2. Основные средства | |||||||||||||
2.1. Наличие и движение основных средств | |||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||
Выбыло объектов | Переоценка | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
начислено амортиза- ции |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
|
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | 69 432 | (39 461) | 3 247 | - | - | (4 861) | - | - | 72 679 | (44 322) | |
5210 | за 2015г. | 64 468 | (35 766) | 6 249 | (1 497) | 741 | (4 435) | - | - | 69 432 | (39 461) | ||
в том числе: | |||||||||||||
Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2016г. | 19 624 | (9 997) | 1 979 | - | - | (1 567) | - | - | 21 603 | (11 564) | |
5211 | за 2015г. | 16 413 | (8 745) | 3 043 | (43) | 43 | (1 295) | - | - | 19 624 | (9 997) | ||
Здания | 5202 | за 2016г. | 31 541 | (19 711) | - | - | - | (1 062) | - | - | 31 541 | (20 774) | |
5212 | за 2015г. | 31 541 | (18 649) | - | - | - | (1 062) | - | - | 31 541 | (19 711) | ||
Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2016г. | 734 | (582) | 38 | - | - | (43) | - | - | 772 | (625) | |
5213 | за 2015г. | 734 | (529) | - | - | - | (53) | - | - | 734 | (582) | ||
Другие виды основных средств | 5204 | за 2016г. | 3 248 | (2 724) | 472 | - | - | (200) | - | - | 3 720 | (2 924) | |
5214 | за 2015г. | 3 114 | (2 545) | 134 | - | - | (179) | - | - | 3 248 | (2 724) | ||
Земельные участки | 5205 | за 2016г. | 908 | - | - | - | - | - | - | - | 908 | - | |
5215 | за 2015г. | 502 | - | 406 | - | - | - | - | - | 908 | - | ||
Транспортные средства | 5206 | за 2016г. | 11 169 | (4 241) | 758 | - | - | (1 988) | - | - | 11 927 | (6 229) | |
5216 | за 2015г. | 9 957 | (3 157) | 2 666 | (1 454) | 698 | (1 782) | - | - | 11 169 | (4 241) | ||
Офисное оборудование | 5207 | за 2016г. | 536 | (536) | - | - | - | - | - | - | 536 | (536) | |
5217 | за 2015г. | 536 | (536) | - | - | - | - | - | - | 536 | (536) | ||
Сооружения | 5208 | за 2016г. | 1 671 | (1 670) | - | - | - | (1) | - | - | 1 671 | (1 671) | |
5218 | за 2015г. | 1 671 | (1 605) | - | - | - | (65) | - | - | 1 671 | (1 670) | ||
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5230 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||||
5221 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5231 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Форма 0710005 с.5 | |||||||||||
2.2. Незавершенные капитальные вложения | |||||||||||
Изменения за период | |||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода | ||||
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016г. | - | 4 487 | - | (3 247) | 1 240 | ||||
5250 | за 2015г. | 1 628 | 4 833 | (212) | (6 249) | - | |||||
в том числе: | |||||||||||
Ремонт здания Модуль | 5241 | за 2016г. | - | 1 240 | - | - | 1 240 | ||||
5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Видеокамера цветная купольная 1/4 (Жилой дом) | 5242 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5252 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Видеорегистратор (Жилой дом) | 5243 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5253 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Видеокамера цветная уличная 1/4 (Жилой дом) | 5244 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5254 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 (Жилой дом) | 5245 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5255 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Крепление кабеля FW-16 (Жилой дом) | 5246 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5256 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Крепление кабеля RG-51 (Жилой дом) | 5247 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5257 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Блок питания PSU-12-10M (Жилой дом) | 5248 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5258 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Блок питания PSU-12-5M (Проходная № 2) | 5249 | за 2016г. | - | - | - | - | - | ||||
5259 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |||||
Видеокамера цветная уличная 1/4 (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Видеокамера цветная уличная К-519 (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Крепление кабеля RG-51 (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Крепление кабеля FW-16 (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20" | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Извещатели пожарные дымовые ИП212-141 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
ЖК Монитор AOC et2070Swn black (Жилой дом) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Батарейки Camelion CR (Жилой дом) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Жесткий диск SSHD 2Tb+8Gb (Жилой дом) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Кабель HDMI 19 M (Жилой дом) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
ЖК Монитор AOC Е2270 Swn21.5 black (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Жесткий диск HHD 2Tb SATA 6Gb (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Жесткий диск HHD 4Tb SATA 6Gb (Проходная № 2) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре | за 2016г. | - | 360 | - | 360 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Система видеонаблюдения (Проходная № 2) | за 2016г. | - | 42 | - | 42 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Система видеонаблюдения (Жилой дом) | за 2016г. | - | 70 | - | 70 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100 | за 2016г. | - | - | (459) | 459 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Автобус IVEKO DAILY | за 2016г. | - | - | (758) | 758 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Токарный станок по металлу BD-7 180 х350 мм(2016) | за 2016г. | - | - | (82) | 82 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Станок плоскошлифовальный модель 3Г71 | за 2016г. | - | - | (130) | 130 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Токарный станок по металлу BD-11W 280 х700 мм (2016) | за 2016г. | - | - | (214) | 214 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Гильотина с электроприводом Q11 3*1300 | за 2016г. | - | - | (283) | 283 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Подъемник 2-ст.эл.мех., г/п 3,2т П97МК "Лидер" | за 2016г. | - | - | (140) | 140 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Подъемник 4-ст.эл.гидр., г/п 4т П97МК (Techno 420) | за 2016г. | - | - | (296) | 296 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Подъемник 4-ст.эл.гидр., г/п 4т П97МК (Techno 422) | за 2016г. | - | - | (170) | 170 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Стенд сход - развал С 100 | за 2016г. | - | - | (136) | 136 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Насос Flygt Ready погружной шламовый (МЭУ) | за 2016г. | - | - | (69) | 69 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Пылесос с пылесборником Bork V703 | за 2016г. | - | - | (38) | 38 | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Котел наружного размещения КСУВ -100 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | 424 | (212) | 212 | - | - | ||||||
Труба дымовая д.159 мм | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | 46 | (46) | - | - | - | ||||||
Бак деаэрационно-расширительный ДРБ - 80 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | 12 | (12) | - | - | - | ||||||
Фильтр грязевый для систем отопления | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | 6 | (6) | - | - | - | ||||||
Клапан автом. в сборе с насосом для КСЦ д.2,5 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | 35 | (35) | - | - | - | ||||||
Блок защитный коммутационный | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Видеокамера цветная уличная 1/3 (Проходная №1) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Жесткий диск HDD 4Tb SATA 6Gb/s 3.5*5900 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Стабилизатор Powerrman | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Жесткий диск HDD 2Tb SATA 6Gb/s 3.5*5900 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Видеокамера цветная купольная (Проходная №1) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Блок питания | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Видеорегистратор (Проходная №1) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | - | - | - | ||||||
Приобретение земельного участка 3050 кв.м | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | 406 | - | 406 | - | ||||||
Котел наружного размещения в сборе КСУВ -100 (столовая) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | 311 | - | 311 | - | ||||||
Система видеонаблюдения (Проходная №1) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | 134 | - | 134 | - | ||||||
Машина точечной контактной сварки УК-0501 (МТ-7) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (372) | 372 | - | ||||||
Станок намоточный СНТ-3У 2629 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (246) | 246 | - | ||||||
Станок намоточный СНТ-1У 24361 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (102) | 102 | - | ||||||
Станок намоточный СКН - 3У | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (100) | 100 | - | ||||||
Термостат СМ 30/120--250 ТС (2015) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (106) | 106 | - | ||||||
Климатическая камера СМ-60/100-120 ТХ (2015) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (366) | 366 | - | ||||||
Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС (2015) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (164) | 164 | - | ||||||
Настольная установка двустороннего экспонирования "HELLAS" | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (171) | 171 | - | ||||||
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС =140750,00 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (156) | 156 | - | ||||||
Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС=81796,00 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (91) | 91 | - | ||||||
Сушильный шкаф СМ 50/250-500 ШС=91280 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (401) | 401 | - | ||||||
Устройство намотки кабеля УНК-10РМ3 с ИДМ-30 М2 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (45) | 45 | - | ||||||
Фильтр для очистки воздуха ФПЛ-200-2 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (124) | 124 | - | ||||||
Фильтр для очистки воздуха ФПЛ- 600 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (288) | 288 | - | ||||||
Автомашина Фольксваген VW_NFZ Caravelle | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (1 483) | 1 483 | - | ||||||
Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA (новый) | за 2016г. | - | - | - | - | - | |||||
за 2015г. | - | - | (1 183) | 1 183 | - | ||||||
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, | |||||||||||
реконструкции и частичной ликвидации | |||||||||||
Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. | ||||||||
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
5261 | - | - | |||||||||
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
5271 | - | - | |||||||||
Форма 0710005 с.6 | |||||||||||
2.4. Иное использование основных средств | |||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - | |||||||
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - | |||||||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - | |||||||
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - | |||||||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - | |||||||
Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - | |||||||
Иное использование основных средств (залог и др.) |
5286 | - | - | - | |||||||
5287 | - | - | - | ||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||
Форма 0710005 с.7 | ||||||||||||
3. Финансовые вложения | ||||||||||||
3.1. Наличие и движение финансовых вложений | ||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
выбыло (погашено) | начисление процентов | Текущей | ||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
|
Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016г. | 49 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | |
5311 | за 2015г. | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
5302 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5312 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5315 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
5306 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5316 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016г. | 49 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | |
5310 | за 2015г. | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | ||
Форма 0710005 с.6 | |||||||||||
3.2. Иное использование финансовых вложений | |||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - | |||||||
в том числе: | |||||||||||
5321 | - | - | - | ||||||||
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - | |||||||
в том числе: | |||||||||||
5326 | - | - | - | ||||||||
Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | |||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
29 марта 2017 г. |
4. Запасы | ||||||||||||
4.1. Наличие и движение запасов | ||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
выбыло | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе- стоимость |
резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости |
оборот запасов между их группами (видами) |
себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости | |
Запасы - всего | 5400 | за 2016г. | 32 984 | - | 535 524 | (540 938) | - | - | Х | 27 536 | - | |
5420 | за 2015г. | 26 146 | - | 378 205 | (371 401) | - | - | Х | 32 984 | - | ||
в том числе: | ||||||||||||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016г. | 20 421 | - | 33 638 | (40 592) | - | - | 39 434 | 13 474 | - | |
5421 | за 2015г. | 17 686 | - | 33 972 | (31 230) | - | - | 34 321 | 20 421 | - | ||
Готовая продукция | 5402 | за 2016г. | 8 361 | - | 234 133 | (231 972) | - | - | 1 | 10 495 | - | |
5422 | за 2015г. | 5 391 | - | 144 095 | (141 152) | - | - | 22 | 8 361 | - | ||
Товары для перепродажи | 5403 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5423 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5424 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2016г. | 4 201 | - | 267 753 | (268 375) | - | - | - | 3 567 | - | |
5425 | за 2015г. | 3 069 | - | 200 138 | (199 019) | - | - | - | 4 201 | - | ||
Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5426 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5427 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5408 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5428 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Форма 0710005 с.9 | ||||||||||||
4.2. Запасы в залоге | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
5441 | - | - | - | |||||||||
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
5446 | - | - | - | |||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||||||
Форма 0710005 с.10 | |||||||||||||||
5. Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||||||||
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||
поступление | выбыло | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние |
списание на финансовый результат | восста- новление резерва |
перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |
перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5521 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5522 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Авансы выданные | 5503 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5523 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Прочая | 5504 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5524 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | ||
5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016г. | 6 878 | - | 5 226 | - | (6 619) | (11) | - | - | 1 092 | 375 | 6 949 | - | |
5530 | за 2015г. | 7 928 | - | 5 877 | - | (8 766) | - | - | - | 1 774 | 61 | 6 878 | - | ||
в том числе: | |||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016г. | 2 388 | - | 1 688 | - | (2 097) | (3) | - | - | - | - | 1 983 | - | |
5531 | за 2015г. | 2 041 | - | 2 004 | - | (1 659) | - | - | - | - | - | 2 388 | - | ||
Авансы выданные | 5512 | за 2016г. | 1 842 | - | 1 219 | - | (1 188) | (9) | - | - | - | - | 1 867 | - | |
5532 | за 2015г. | 4 310 | - | 1 680 | - | (4 148) | - | - | - | - | - | 1 842 | - | ||
Прочая | 5513 | за 2016г. | 2 647 | - | 2 319 | - | (3 334) | - | - | - | 1 092 | 375 | 3 099 | - | |
5533 | за 2015г. | 1 577 | - | 2 193 | - | (2 959) | - | - | - | 1 774 | 61 | 2 647 | - | ||
5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | ||
5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | ||
Итого | 5500 | за 2016г. | 6 878 | - | 5 226 | - | (6 619) | (11) | - | Х | Х | Х | 6 949 | - | |
5520 | за 2015г. | 7 928 | - | 5 877 | - | (8 766) | - | - | Х | Х | Х | 6 878 | - | ||
Форма 0710005 с.11 | ||||||||||||||||||||
5.2. Просроченная дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||
На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | |||||||||||||
Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5544 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||||||||||||||||||
Изменения за период | ||||||||||||||||||||
поступление | выбыло | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние |
списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |
перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
Остаток на конец периода | |||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5571 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
кредиты | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
займы | 5553 | за 2016г. | 1 437 | - | - | (1 437) | - | - | - | - | - | |||||||||
5573 | за 2015г. | - | 107 | - | (107) | - | - | - | - | - | ||||||||||
прочая | 5554 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5574 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5555 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||
5575 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 16 448 | 11 053 | 263 | (11 839) | (1) | - | 1 092 | 375 | 17 403 | |||||||||
5580 | за 2015г. | 39 656 | 7 754 | - | (32 727) | (73) | - | 1 774 | 61 | 16 448 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016г. | 170 | 422 | - | (162) | - | - | - | - | 433 | |||||||||
5581 | за 2015г. | 176 | 118 | - | (108) | (15) | - | - | - | 170 | ||||||||||
авансы полученные | 5562 | за 2016г. | 7 123 | 10 082 | - | (5 773) | (1) | - | - | - | 11 440 | |||||||||
5582 | за 2015г. | 33 383 | 5 590 | - | (31 795) | (58) | - | - | - | 7 123 | ||||||||||
расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016г. | 5 749 | 31 | 3 | (5 618) | - | - | 1 092 | 360 | 1 616 | |||||||||
5583 | за 2015г. | 2 532 | 1 898 | - | (508) | - | - | 1 767 | 61 | 5 749 | ||||||||||
кредиты | 5564 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5584 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
займы | 5565 | за 2016г. | - | - | 260 | (260) | - | - | - | - | - | |||||||||
5585 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
прочая | 5566 | за 2016г. | 3 405 | 518 | - | (25) | - | - | - | 16 | 3 914 | |||||||||
5586 | за 2015г. | 3 565 | 149 | - | (316) | - | - | 7 | - | 3 405 | ||||||||||
5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||
5587 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||
Итого | 5550 | за 2016г. | 16 448 | 11 053 | 263 | (11 839) | (1) | Х | Х | Х | 17 403 | |||||||||
5570 | за 2015г. | 39 656 | 7 754 | - | (32 727) | (73) | Х | Х | Х | 16 448 |
Форма 0710005 с.11 | ||||||||||||
5.4. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||
Всего | 5590 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - | ||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - | ||||||||
прочая задолженность | 5593 | - | - | - | ||||||||
5594 | - | - | - | |||||||||
6. Затраты на производство (расходы на продажу)* | ||||||||
Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. | |||||
Материальные затраты | 5610 | 36 246 | 29 279 | |||||
Расходы на оплату труда | 5620 | 84 510 | 73 505 | |||||
Отчисления на социальные нужды | 5630 | 26 141 | 22 205 | |||||
Амортизация | 5640 | 4 534 | 4 197 | |||||
Прочие затраты | 5650 | 10 528 | 10 302 | |||||
Итого по элементам | 5660 | 161 959 | 139 488 | |||||
Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - | |||||
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (750) | |||||
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 621 | - | |||||
Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 162 580 | 138 738 | |||||
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров | ||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||
Форма 0710005 с.13 | |||||||||||||
7. Оценочные обязательства | |||||||||||||
Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|||||||
Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - | |||||||
в том числе: | |||||||||||||
5701 | - | - | - | - | - | ||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||||
8. Обеспечения обязательств | |||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||
Полученные - всего | 5800 | - | - | - | |||||||
в том числе: | |||||||||||
5801 | - | - | - | ||||||||
Выданные - всего | 5810 | - | - | - | |||||||
в том числе: | |||||||||||
5811 | - | - | - | ||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||
Форма 0710005 с.14 | |||||||||||||
9. Государственная помощь | |||||||||||||
Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. | ||||||||||
Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | 938 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
на текущие расходы | 5901 | - | 938 | ||||||||||
на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | ||||||||||
На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | ||||||||||
Бюджетные кредиты - всего | за 2016г. | 5910 | - | - | - | - | |||||||
за 2015г. | 5920 | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||
за 2016г. | 5911 | - | - | - | - | ||||||||
за 2015г. | 5921 | - | - | - | - | ||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||||
Расчет стоимости чистых активов | |||||||
Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | |||||||
(наименование организации) | |||||||
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса |
На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||
Активы | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||
Результаты исследований и разработок |
1120 | - | - | - | |||
Нематериальные поисковые активы |
1130 | - | - | - | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||
Основные средства | 1150 | 29 596 | 29 971 | 30 329 | |||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | |||
Финансовые вложения долгосрочные |
1170 | - | 49 | 49 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 | 38 | - | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||
Запасы | 1210 | 27 536 | 32 984 | 26 146 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 | - | - | 82 | |||
Дебиторская задолженность* | 1230 | 6 949 | 6 878 | 7 928 | |||
Финансовые вложения краткосрочные |
1240 | 250 | 600 | - | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 | 15 889 | 2 009 | 21 007 | |||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | |||
ИТОГО активы | - | 80 242 | 72 528 | 85 542 | |||
Пассивы | |||||||
Заемные средства долгосрочные |
1410 | - | 1 437 | - | |||
Отложенные налоговые обязательства |
1420 | 3 959 | 3 562 | 3 205 | |||
Оценочные обязательства долгосрочные |
1430 | - | - | - | |||
Прочие обязательства долгосрочные |
1450 | - | - | - | |||
Заемные средства краткосрочные |
1510 | - | - | - | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 17 403 | 16 448 | 39 656 | |||
Оценочные обязательства краткосрочные |
1540 | - | - | - | |||
Прочие обязательства краткосрочные |
1550 | - | - | - | |||
ИТОГО пассивы | - | 21 361 | 21 447 | 42 861 | |||
Стоимость чистых активов | - | 58 881 | 51 082 | 42 681 | |||
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. | |||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год.
Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»
1. ОАО «Завод «Звезда», ОГРН 1020800002519 (далее по тексту - предприятие) имеет место нахождения – Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект О. Бендера, 14.
Основным видом деятельности предприятия является – производство элементов для электронной промышленности.
Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 325 человек.
Списочная численность работающих на отчетную дату - 341 человек.
Функции исполнительного органа предприятия исполняет – генеральный директор Абушинов Сарик Борисович.
2. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
Учетная политика предприятия сформирована исходя из:
допущения непрерывности деятельности;
допущения последовательности применения учетной политики;
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.
Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней стоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.
3. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб., который состоит из 100 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая. Из них:
- полностью оплачено акций - 100 000 штук.
4. В бухгалтерский баланс включены следующие показатели, так по состоянию на отчетную дату:
- остаточная стоимость основных средств составила 28357 тыс.руб. (стр 11501). + строительство объектов ОС - 1240 тыс.руб. (строка 11503) = 29 596 тыс.руб (стр.1150 баланса).
Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.
Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.
На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств (земельные участки), стоимость которых не погашается, на общую сумму 908 тыс. руб.
В отчетном году переоценка основных средств не производилась.
В отчетном периоде объектов основных средств полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.
Нематериальных активов на предприятии не имеется.
- Сумма отложенных налоговых активов составила 21 тыс. руб. (строка 1180 баланса)
стоимость материально-производственных запасов составила 27 536 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе стоимость материально
- производственных запасов на отчетную дату отражена в сумме 27 536 тыс. руб. (строка 1210 баланса).
- сумма дебиторской задолженности составила 6 949 тыс. руб. (строка 1230 баланса). Дебиторская задолженность является краткосрочной.
5. По строке 1350 баланса отражен эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций, который составил 2 488 тыс. руб.
6. По строке 1370 баланса свернуто, отражена сумма нераспределенной прибыли предприятия 34 503 тыс. руб. Указанная сумма отражена в отчете об изменениях капитала.
7. По строке 1420 баланса отражена сумма отложенных налоговых обязательств 3 959 тыс. руб.
8. Сумма кредиторской задолженности составляет 17 403 тыс. руб. (строка 1520 баланса). Кредиторская задолженность является краткосрочной.
9. Предприятие не является участником совместной деятельности.
10. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.
11. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.
12. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы:
- Доходы от реализации продукции собственного производства
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».
Итого доходов от обычных видов деятельности – 185 364 тыс. руб.
В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:
расходы на приобретение сырья - 36 246 тыс. руб.;
амортизация - 4 534 тыс. руб.;
оплата труда - 84 510 тыс. руб.;
начисления на заработную плату - 26 141 тыс. руб.;
прочие материальные затраты - 10 528 тыс. руб.;
уменьшение остатков НЗП - 621 тыс. руб.
Итого себестоимость продаж – 162 580 тыс. руб.
В составе прочих доходов учтены следующие доходы:
доходы от арендных платежей – 1 355 тыс. руб.;
доходы от оказания прочих услуг, прочих поступлений – 1 850 тыс. руб.;
списание кредиторской задолженности – 1 тыс.руб.
Итого прочие доходы – 3 206 тыс. руб.
В составе прочих расходов учтены следующие расходы:
оказание материальной помощи – 538 тыс. руб.;
оплата государственной пошлины – 124 тыс. руб.;
расходы по арендованному имуществу – 244 тыс. руб.;
расходы на оплату услуг банков – 481 тыс. руб.;
расходы, произведенные в пользу работников – 1 502 тыс. руб.;
выплаты и вознаграждения членам СД – 309 тыс.руб.
расходы по уплате страховых взносов – 445 тыс. руб.;
расходы по уплате штрафов, пеней – 25 тыс. руб.;
проценты к уплате – 260 тыс. руб.
прочие расходы – 3 267 тыс.руб.
Итого прочие расходы – 7 195 тыс. руб.
13.Во исполнение Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденных Министерством Финансов РФ, за 2016 год налог на прибыль составил 4 411 тыс. рублей, в том числе постоянные налоговые обязательства 1 074 тыс. руб.
14. Коэффициенты:
- За 2016 год рентабельность продаж составила 14,01%.
- коэффициент текущей ликвидности составил – 2,909, что соответствует высокой платежеспособности предприятия
- коэффициент быстрой ликвидности составил – 1,327 – значение коэффициента показывает, наиболее ликвидные оборотные активы, которые могут быть обращены в деньги, больше краткосрочных обязательств.
- коэффициент наличия собственных средств – 0,734, что характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия.
19. Чистые активы предприятия составляют:
на 31.12.2014г. – 42 681 тыс.руб.
на 31.12.2015г. - 51 082 тыс. руб.
на 31.12.2016г. – 58 881 тыс.руб.
Валюта баланса на 31.12.2016г. составляет 80 242 тыс. руб.
Генеральный директор
ОАО «Завод «Звезда» С.Б. Абушинов