Бухгалтерская отчетность 2016г

Главная страница » Бухгалтерская отчетность 2016г

						Бухгалтерский баланс
					на 31 декабря 2016 г.


														Коды

													Форма по ОКУД	0710001
													Дата (число, месяц, год)	31		12		2016
Организация		Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"											по ОКПО	07593842
Идентификационный номер налогоплательщика													ИНН	0814039092
Вид экономической деятельности					Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта							по ОКВЭД		27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности														12267			16
Непубличные акционерные общества							/	Частная собственность					по ОКОПФ / ОКФС	12267			16
Единица измерения:					в тыс. рублей								по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)
358014, Калмыкия Респ, Элиста г, О.Бендера пр-кт, дом № 14



	Пояснения		Наименование показателя						Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.
			АКТИВ
			I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
			Нематериальные активы						1110	-	-				-
			Результаты исследований и разработок						1120	-	-				-
			Нематериальные поисковые активы						1130	-	-				-
			Материальные поисковые активы						1140	-	-				-
			Основные средства						1150	29 596	29 971				30 329
				в том числе:
				Основные средства в организации					11501	28 357	29 971				28 702
				Оборудование к установке					11502	-	-				1 628
				Строительство объектов основных средств					11503	1 240	-				-
			Доходные вложения в материальные ценности						1160	-	-				-
			Финансовые вложения						1170	-	49				49
				в том числе:
				Паи					11701	-	49				49
			Отложенные налоговые активы						1180	21	38				-
			Прочие внеоборотные активы						1190	-	-				-
			Итого по разделу I						1100	29 618	30 058				30 378
			II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
			Запасы						1210	27 536	32 984				26 146
				в том числе:
				Материалы					12101	13 474	20 421				17 686
				Готовая продукция					12102	10 495	8 361				5 391
				Основное производство					12103	1 196	750				1 884
				Полуфабрикаты собственного производства					12104	2 370	3 451				1 185
				Вспомогательные производства					12105	-	-				-
			Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям						1220	-	-				82
			Дебиторская задолженность						1230	6 949	6 878				7 928
				в том числе:
				Расчеты с поставщиками и подрядчиками					12301	1 867	1 842				4 310
				Расчеты с покупателями и заказчиками					12302	1 983	2 388				2 041
				Расчеты по налогам и сборам					12303	1 949	235				734
				Расчеты по социальному страхованию и обеспечению					12304	205	2 230				161
				Расчеты с подотчетными лицами					12305	24	3				10
				Расчеты с персоналом по прочим операциям					12306	650	179				168
				Расчеты с разными дебиторами и кредиторами					12307	270	-				505
			Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)						1240	250	600				-
				в том числе:
				Предоставленные займы					12401	250	600				-
			Денежные средства и денежные эквиваленты						1250	15 889	2 009				21 007
				в том числе:
				Касса организации					12501	1	23				4
				Расчетные счета					12502	15 888	1 985				21 003
			Прочие оборотные активы						1260	-	-				-
			Итого по разделу II						1200	50 624	42 471				55 163
			БАЛАНС						1600	80 242	72 528				85 542

										Форма 0710001 с.2
	Пояснения	Наименование показателя					Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
		ПАССИВ
		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
		Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)					1310	100	100	100
		Собственные акции, выкупленные у акционеров					1320	-	-	-
		Переоценка внеоборотных активов					1340	21 376	21 376	21 376
		Добавочный капитал (без переоценки)					1350	2 488	2 488	2 488
		Резервный капитал					1360	413	413	413
				в том числе:
				Резервы, образованные в соответствии с законодательством			13601	413	413	413
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					1370	34 503	26 705	18 304
		Итого по разделу III					1300	58 881	51 082	42 681
		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
		Заемные средства					1410	-	1 437	-
				в том числе:
				Долгосрочные займы			14101	-	1 437	-
		Отложенные налоговые обязательства					1420	3 959	3 562	3 205
		Оценочные обязательства					1430	-	-	-
		Прочие обязательства					1450	-	-	-
		Итого по разделу IV					1400	3 959	4 998	3 205
		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
		Заемные средства					1510	-	-	-
		Кредиторская задолженность					1520	17 403	16 448	39 656
				в том числе:
				Расчеты с поставщиками и подрядчиками			15201	433	170	176
				Расчеты с покупателями и заказчиками			15202	11 440	7 123	33 383
				Расчеты по налогам и сборам			15203	489	3 947	2 191
				Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			15204	1 127	1 802	341
				Расчеты с персоналом по оплате труда			15205	1 421	1 339	1 627
				Расчеты с подотчетными лицами			15206	255	55	14
				Расчеты с персоналом по прочим операциям		15207		-	-	-
				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			15208	2 149	1 945	1 853
				Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			15209	89	66	71
		Доходы будущих периодов					1530	-	-	-
		Оценочные обязательства					1540	-	-	-
		Прочие обязательства					1550	-	-	-
		Итого по разделу V					1500	17 403	16 448	39 656
		БАЛАНС					1700	80 242	72 528	85 542







		Руководитель			Абушинов Сарик Борисович
			(подпись)		(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

					Отчет о финансовых результатах
					за Январь - Декабрь 2016 г.							Коды
											Форма по ОКУД	0710002
											Дата (число, месяц, год)	31	12		2016
Организация		Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"									по ОКПО	07593842
Идентификационный номер налогоплательщика											ИНН	0814039092
Вид экономической деятельности					Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта					по ОКВЭД		27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности												12267		16
Непубличные акционерные общества						/	Частная собственность				по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Единица измерения:					в тыс. рублей						по ОКЕИ	384



	Пояснения		Наименование показателя					Код	За Январь - Декабрь 2016 г.			За Январь - Декабрь 2015 г.
			Выручка					2110	185 364			156 157
			Себестоимость продаж					2120	(162 580)			(138 738)
			Валовая прибыль (убыток)					2100	22 784			17 419
			Коммерческие расходы					2210	-			-
			Управленческие расходы					2220	-			-
				Прибыль (убыток) от продаж				2200	22 784			17 419
			Доходы от участия в других организациях					2310	-			-
			Проценты к получению					2320	19			1 622
			Проценты к уплате					2330	(260)			-
			Прочие доходы					2340	3 187			4 188
			Прочие расходы					2350	(6 935)			(6 162)
				Прибыль (убыток) до налогообложения				2300	18 795			17 067
			Текущий налог на прибыль					2410	(4 411)			(3 956)
				в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				2421	(1 074)			(862)
			Изменение отложенных налоговых обязательств					2430	(406)			(357)
			Изменение отложенных налоговых активов					2450	(16)			38
			Прочее					2460	-			-
				Чистая прибыль (убыток)				2400	13 962			12 792

				Форма 0710002 с.2
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.

	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 962	12 792
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

			Отчет об изменениях капитала
			за Январь - Декабрь 2016 г.								Коды
										Форма по ОКУД	0710003
										Дата (число, месяц, год)	31	12			2016
Организация		Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"								по ОКПО	07593842
Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН	0814039092
Вид экономической деятельности			Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта						по ОКВЭД		27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности											12267		16
Непубличные акционерные общества				/	Частная собственность					по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Единица измерения:			в тыс. рублей							по ОКЕИ	384

1. Движение капитала
	Наименование показателя					Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал				Резервный капитал		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	Величина капитала на 31 декабря 2014 г.					3100	100	-		23 864				413		18 304	42 681
	За 2015 г.
	Увеличение капитала - всего:					3210	-	-		-				-		12 792	12 792
	в том числе:
	чистая прибыль					3211	Х	Х		Х				Х		12 792	12 792
	переоценка имущества					3212	Х	Х		-				Х		-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала					3213	Х	Х		-				Х		-	-
	дополнительный выпуск акций					3214	-	-		-				Х		Х	-
	увеличение номинальной стоимости акций					3215	-	-		-				Х		-	Х
	реорганизация юридического лица					3216	-	-		-				-		-	-
						3217	-	-		-				-		-	-
	Уменьшение капитала - всего:					3220	-	-		-				-		(4 391)	(4 391)
	в том числе:
	убыток					3221	Х	Х		Х				Х		-	-
	переоценка имущества					3222	Х	Х		-				Х		-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала					3223	Х	Х		-				Х		(891)	(891)
	уменьшение номинальной стоимости акций					3224	-	-		-				Х		-	-
	уменьшение количества акций					3225	-	-		-				Х		-	-
	реорганизация юридического лица					3226	-	-		-				-		-	-
	дивиденды					3227	Х	Х		Х				Х		(3 500)	(3 500)

							Форма 0710023 с.2
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	Х	Х	-	-	-	Х
Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	Х	-	-	Х
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	23 864	413	26 705	51 082
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 961	13 961
в том числе:
чистая прибыль	3311	Х	Х	Х	Х	13 961	13 961
переоценка имущества	3312	Х	Х	-	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	-	Х	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	Х	Х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	Х	-	Х
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 163)	(6 163)
в том числе:
убыток	3321	Х	Х	Х	Х	-	-
переоценка имущества	3322	Х	Х	-	Х	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х	-	Х	(1 163)	(1 163)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	Х	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	Х	Х	Х	Х	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	Х	Х	-	-	-	Х
Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	Х	-	-	Х
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	23 864	413	34 503	58 880

									Форма 0710023 с.3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя				Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
Наименование показателя				Код	На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2015 г.
Капитал - всего
до корректировок				3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:
изменением учетной политики				3410	-	-	-	-
исправлением ошибок				3420	-	-	-	-
после корректировок				3500	-	-	-	-
в том числе:
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
		до корректировок		3401	-	-	-	-
		корректировка в связи с:
			изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
			исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
		после корректировок		3501	-	-	-	-

		до корректировок		3402	-	-	-	-
		корректировка в связи с:
			изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
			исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
		после корректировок		3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

Чистые активы

3600

58 881

51 082

42 681

Руководитель

Абушинов Сарик Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

				Отчет о движении денежных средств
				за Январь - Декабрь 2016 г.							Коды
										Форма по ОКУД	0710004
										Дата (число, месяц, год)	31	12		2016
Организация			Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"							по ОКПО	07593842
Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН	0814039092
Вид экономической деятельности				Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта					по ОКВЭД		27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности											12267		16
Непубличные акционерные общества					/	Частная собственность				по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:				в тыс. рублей						по ОКЕИ	384

	Наименование показателя						Код	За Январь - Декабрь 2016 г.		За Январь - Декабрь 2015 г.
	Денежные потоки от текущих операций
	Поступления - всего						4110	194 078		138 777
		в том числе:
		от продажи продукции, товаров, работ и услуг					4111	191 267		131 049
		арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей					4112	728		468
		от перепродажи финансовых вложений					4113	-		-
							4114	-		-
		прочие поступления					4119	2 083		7 260
	Платежи - всего						4120	(173 613)		(151 268)
		в том числе:
		поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги					4121	(37 443)		(37 316)
		в связи с оплатой труда работников					4122	(78 106)		(67 515)
		процентов по долговым обязательствам					4123	-		-
		налога на прибыль организаций					4124	(5 904)		(3 494)
							4125	-		-
		прочие платежи					4129	(52 160)		(42 943)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций						4100	20 465		(12 491)
	Денежные потоки от инвестиционных операций
	Поступления - всего						4210	-		320
		в том числе:
		от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)					4211	-		320
		от продажи акций других организаций (долей участия)					4212	-		-
		от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)					4213	-		-
		дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях					4214	-		-
							4215	-		-
		прочие поступления					4219	-		-
	Платежи - всего						4220	(579)		(3 741)
		в том числе:
		в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов					4221	(579)		(3 741)
		в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)					4222	-		-
		в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам					4223	-		-
		процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива					4224	-		-
							4225	-		-
		прочие платежи					4229	-		-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций						4200	(579)		(3 421)

							Форма 0710004 с.2
	Наименование показателя				Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Денежные потоки от финансовых операций
	Поступления - всего				4310	545	3 064
		в том числе:
		получение кредитов и займов			4311	2	1 664
		денежных вкладов собственников (участников)			4312	49	-
		от выпуска акций, увеличения долей участия			4313	-	-
		от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.			4314	-	-
					4315	-	-
		прочие поступления			4319	494	1 400
	Платежи - всего				4320	(6 551)	(6 150)
		в том числе:
		собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			4321	-	-
		на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)			4322	(3 589)	(2 970)
		в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов			4323	-	-
					4324	-	-
		прочие платежи			4329	(2 962)	(3 180)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций				4300	(6 006)	(3 086)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период				4400	13 880	(18 998)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода				4450	2 009	21 007
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода				4500	15 889	2 009
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				4490	-	-























		Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
			(подпись)	(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.


				Отчет о целевом использовании средств
					за Январь - Декабрь 2016 г.								Коды
												Форма по ОКУД	0710006
												Дата (год, месяц, число)	2016		12		31
Организация		Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"										по ОКПО	07593842
Идентификационный номер налогоплательщика												ИНН	0814039092
Вид экономической деятельности					Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта						по ОКВЭД		27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности													12267			16
Непубличные акционерные общества							/	Частная собственность				по ОКОПФ / ОКФС	12267			16
Единица измерения:					в тыс. рублей							по ОКЕИ	384

	Наименование показателя								Код	За Январь - Декабрь 2016 г.				За Январь - Декабрь 2015 г.
	Остаток средств на начало отчетного года								6100	-				-
	Поступило средств
	Вступительные взносы								6210	-				-
	Членские взносы								6215	-				-
	Целевые взносы								6220	-				-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования								6230	-				-
	Прибыль от приносящей доход деятельности								6240	-				-
	Прочие								6250	-				938
	Всего поступило средств								6200	-				938
	Использовано средств
	Расходы на целевые мероприятия								6310	-				(818)
	в том числе:
	социальная и благотворительная помощь								6311	-				-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.								6312	-				-
	иные мероприятия								6313	-				(818)
	Расходы на содержание аппарата управления								6320	-				(119)
	в том числе:
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)								6321	-				-
	выплаты, не связанные с оплатой труда								6322	-				-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки								6323	-				-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)								6324	-				-
	ремонт основных средств и иного имущества								6325	-				-
	прочие								6326	-				(119)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества								6330	-				-
	Прочие								6350	-				-
	Всего использовано средств								6300	-				(938)
	Остаток средств на конец отчетного года								6400	-				-









		Руководитель				Абушинов Сарик Борисович
			(подпись)			(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с.1
			На начало года						Изменения за период				На конец периода
							Выбыло				Переоценка
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2015г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
	5101	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя				Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.
Всего				5120	-		-		-
в том числе:
				5121	-		-		-

Форма 0710005 с.2
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-		-		-
в том числе:
	5131	-		-		-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
			На начало года			Изменения за период			На конец периода
						Выбыло
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	Форма 0710005 с.3
	1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
							Изменения за период
	Наименование показателя			Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
	Затраты по незаконченным исследованиям и			5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	разработкам - всего			5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
	в том числе:
				5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
				5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению			5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	нематериальных активов - всего			5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	в том числе:
				5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
				5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

























	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

Форма 0710005 с.4
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
			На начало года				Изменения за период				На конец периода
						Выбыло объектов			Переоценка
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	69 432	(39 461)	3 247	-	-	(4 861)	-	-	72 679	(44 322)
	5210	за 2015г.	64 468	(35 766)	6 249	(1 497)	741	(4 435)	-	-	69 432	(39 461)
в том числе:
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	19 624	(9 997)	1 979	-	-	(1 567)	-	-	21 603	(11 564)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2015г.	16 413	(8 745)	3 043	(43)	43	(1 295)	-	-	19 624	(9 997)
Здания	5202	за 2016г.	31 541	(19 711)	-	-	-	(1 062)	-	-	31 541	(20 774)
Здания	5212	за 2015г.	31 541	(18 649)	-	-	-	(1 062)	-	-	31 541	(19 711)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016г.	734	(582)	38	-	-	(43)	-	-	772	(625)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2015г.	734	(529)	-	-	-	(53)	-	-	734	(582)
Другие виды основных средств	5204	за 2016г.	3 248	(2 724)	472	-	-	(200)	-	-	3 720	(2 924)
Другие виды основных средств	5214	за 2015г.	3 114	(2 545)	134	-	-	(179)	-	-	3 248	(2 724)
Земельные участки	5205	за 2016г.	908	-	-	-	-	-	-	-	908	-
Земельные участки	5215	за 2015г.	502	-	406	-	-	-	-	-	908	-
Транспортные средства	5206	за 2016г.	11 169	(4 241)	758	-	-	(1 988)	-	-	11 927	(6 229)
Транспортные средства	5216	за 2015г.	9 957	(3 157)	2 666	(1 454)	698	(1 782)	-	-	11 169	(4 241)
Офисное оборудование	5207	за 2016г.	536	(536)	-	-	-	-	-	-	536	(536)
Офисное оборудование	5217	за 2015г.	536	(536)	-	-	-	-	-	-	536	(536)
Сооружения	5208	за 2016г.	1 671	(1 670)	-	-	-	(1)	-	-	1 671	(1 671)
Сооружения	5218	за 2015г.	1 671	(1 605)	-	-	-	(65)	-	-	1 671	(1 670)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5
2.2. Незавершенные капитальные вложения
					Изменения за период
Наименование показателя	Код	Период		На начало года	затраты за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.		-	4 487		-	(3 247)	1 240
	5250	за 2015г.		1 628	4 833		(212)	(6 249)	-
в том числе:
Ремонт здания Модуль	5241	за 2016г.		-	1 240		-	-	1 240
	5251	за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеокамера цветная купольная 1/4 (Жилой дом)	5242	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5252	за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеорегистратор (Жилой дом)	5243	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5253	за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеокамера цветная уличная 1/4 (Жилой дом)	5244	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5254	за 2015г.		-	-		-	-	-
Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 (Жилой дом)	5245	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5255	за 2015г.		-	-		-	-	-
Крепление кабеля FW-16 (Жилой дом)	5246	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5256	за 2015г.		-	-		-	-	-
Крепление кабеля RG-51 (Жилой дом)	5247	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5257	за 2015г.		-	-		-	-	-
Блок питания PSU-12-10M (Жилой дом)	5248	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5258	за 2015г.		-	-		-	-	-
Блок питания PSU-12-5M (Проходная № 2)	5249	за 2016г.		-	-		-	-	-
	5259	за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеокамера цветная уличная 1/4 (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеокамера цветная уличная К-519 (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75 (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Крепление кабеля RG-51 (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Крепление кабеля FW-16 (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Извещатели пожарные дымовые ИП212-141		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
ЖК Монитор AOC et2070Swn black (Жилой дом)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Батарейки Camelion CR (Жилой дом)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Жесткий диск SSHD 2Tb+8Gb (Жилой дом)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Кабель HDMI 19 M (Жилой дом)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
ЖК Монитор AOC Е2270 Swn21.5 black (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Жесткий диск HHD 2Tb SATA 6Gb (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Жесткий диск HHD 4Tb SATA 6Gb (Проходная № 2)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре		за 2016г.		-	360		-	360	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Система видеонаблюдения (Проходная № 2)		за 2016г.		-	42		-	42	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Система видеонаблюдения (Жилой дом)		за 2016г.		-	70		-	70	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Станок токарно-винторезный MetalMaster MLM 36100		за 2016г.		-	-		(459)	459	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Автобус IVEKO DAILY		за 2016г.		-	-		(758)	758	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Токарный станок по металлу BD-7 180 х350 мм(2016)		за 2016г.		-	-		(82)	82	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Станок плоскошлифовальный модель 3Г71		за 2016г.		-	-		(130)	130	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Токарный станок по металлу BD-11W 280 х700 мм (2016)		за 2016г.		-	-		(214)	214	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Гильотина с электроприводом Q11 3*1300		за 2016г.		-	-		(283)	283	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Подъемник 2-ст.эл.мех., г/п 3,2т П97МК "Лидер"		за 2016г.		-	-		(140)	140	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Подъемник 4-ст.эл.гидр., г/п 4т П97МК (Techno 420)		за 2016г.		-	-		(296)	296	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Подъемник 4-ст.эл.гидр., г/п 4т П97МК (Techno 422)		за 2016г.		-	-		(170)	170	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Стенд сход - развал С 100		за 2016г.		-	-		(136)	136	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Насос Flygt Ready погружной шламовый (МЭУ)		за 2016г.		-	-		(69)	69	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Пылесос с пылесборником Bork V703		за 2016г.		-	-		(38)	38	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Котел наружного размещения КСУВ -100		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		424	(212)		212	-	-
Труба дымовая д.159 мм		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		46	(46)		-	-	-
Бак деаэрационно-расширительный ДРБ - 80		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		12	(12)		-	-	-
Фильтр грязевый для систем отопления		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		6	(6)		-	-	-
Клапан автом. в сборе с насосом для КСЦ д.2,5		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		35	(35)		-	-	-
Блок защитный коммутационный		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Кабель видеонаблюдения CV-K КВК-П +2*0,75		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеокамера цветная уличная 1/3 (Проходная №1)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Жесткий диск HDD 4Tb SATA 6Gb/s 3.5*5900		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Стабилизатор Powerrman		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Жесткий диск HDD 2Tb SATA 6Gb/s 3.5*5900		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеокамера цветная купольная (Проходная №1)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Блок питания		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Видеорегистратор (Проходная №1)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		-	-	-
Приобретение земельного участка 3050 кв.м		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	406		-	406	-
Котел наружного размещения в сборе КСУВ -100 (столовая)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	311		-	311	-
Система видеонаблюдения (Проходная №1)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	134		-	134	-
Машина точечной контактной сварки УК-0501 (МТ-7)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(372)	372	-
Станок намоточный СНТ-3У 2629		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(246)	246	-
Станок намоточный СНТ-1У 24361		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(102)	102	-
Станок намоточный СКН - 3У		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(100)	100	-
Термостат СМ 30/120--250 ТС (2015)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(106)	106	-
Климатическая камера СМ-60/100-120 ТХ (2015)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(366)	366	-
Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС (2015)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(164)	164	-
Настольная установка двустороннего экспонирования "HELLAS"		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(171)	171	-
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС =140750,00		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(156)	156	-
Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС=81796,00		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(91)	91	-
Сушильный шкаф СМ 50/250-500 ШС=91280		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(401)	401	-
Устройство намотки кабеля УНК-10РМ3 с ИДМ-30 М2		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(45)	45	-
Фильтр для очистки воздуха ФПЛ-200-2		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(124)	124	-
Фильтр для очистки воздуха ФПЛ- 600		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(288)	288	-
Автомашина Фольксваген VW_NFZ Caravelle		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(1 483)	1 483	-
Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA (новый)		за 2016г.		-	-		-	-	-
		за 2015г.		-	-		(1 183)	1 183	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя			Код	за 2016г.		за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего			5260	-		-
в том числе:
			5261	-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			5270	-		-
в том числе:
			5271	-		-

	Форма 0710005 с.6
	2.4. Иное использование основных средств
	Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			5280	-	-	-
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			5281	-	-	-
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			5282	-	-	-
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			5283	-	-	-
	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			5284	-	-	-
	Основные средства, переведенные на консервацию			5285	-	-	-
	Иное использование основных средств (залог и др.)			5286	-	-	-
				5287	-	-	-

























	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

Форма 0710005 с.7
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
			На начало года				Изменения за период			На конец периода
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	49	-	-	49	-	-	-	-	-
Долгосрочные - всего	5311	за 2015г.	49	-	-	-	-	-	-	49	-
в том числе:
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	49	-	-	49	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015г.	49	-	-	-	-	-	-	49	-

	Форма 0710005 с.6
	3.2. Иное использование финансовых вложений
	Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего			5320	-	-	-
	в том числе:
				5321	-	-	-
	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего			5325	-	-	-
	в том числе:
				5326	-	-	-
	Иное использование финансовых вложений			5329	-	-	-































	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
			На начало года				Изменения за период			На конец периода
						выбыло
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	32 984	-	535 524	(540 938)	-	-	Х	27 536	-
Запасы - всего	5420	за 2015г.	26 146	-	378 205	(371 401)	-	-	Х	32 984	-
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	20 421	-	33 638	(40 592)	-	-	39 434	13 474	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2015г.	17 686	-	33 972	(31 230)	-	-	34 321	20 421	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	8 361	-	234 133	(231 972)	-	-	1	10 495	-
Готовая продукция	5422	за 2015г.	5 391	-	144 095	(141 152)	-	-	22	8 361	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	4 201	-	267 753	(268 375)	-	-	-	3 567	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2015г.	3 069	-	200 138	(199 019)	-	-	-	4 201	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Форма 0710005 с.9
	4.2. Запасы в залоге
	Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего			5440	-	-	-
	в том числе:
				5441	-	-	-
	Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего			5445	-	-	-
	в том числе:
				5446	-	-	-

































	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

Форма 0710005 с.10
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
			На начало года					Изменения за период					На конец периода
					поступление			выбыло
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	6 878	-	5 226	-	(6 619)	(11)	-	-	1 092	375	6 949	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015г.	7 928	-	5 877	-	(8 766)	-	-	-	1 774	61	6 878	-
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	2 388	-	1 688	-	(2 097)	(3)	-	-	-	-	1 983	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	2 041	-	2 004	-	(1 659)	-	-	-	-	-	2 388	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 842	-	1 219	-	(1 188)	(9)	-	-	-	-	1 867	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	4 310	-	1 680	-	(4 148)	-	-	-	-	-	1 842	-
Прочая	5513	за 2016г.	2 647	-	2 319	-	(3 334)	-	-	-	1 092	375	3 099	-
Прочая	5533	за 2015г.	1 577	-	2 193	-	(2 959)	-	-	-	1 774	61	2 647	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Итого	5500	за 2016г.	6 878	-	5 226	-	(6 619)	(11)	-	Х	Х	Х	6 949	-
Итого	5520	за 2015г.	7 928	-	5 877	-	(8 766)	-	-	Х	Х	Х	6 878	-

Форма 0710005 с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
					На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.
Наименование показателя			Код		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость
Всего			5540		-		-	-		-		-		-
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками			5541		-		-	-		-		-		-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)			5542		-		-	-		-		-		-
прочая			5543		-		-	-		-		-		-
			5544		-		-	-		-		-		-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
											Изменения за период
						поступление					выбыло
Наименование показателя	Код	Период		Остаток на начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше- ние		списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
	5571	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
в том числе:
кредиты	5552	за 2016г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
	5572	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.		1 437		-			-		(1 437)		-		-	-	-	-
	5573	за 2015г.		-		107			-		(107)		-		-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
	5574	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
	5555	за 2016г.		-		-			-		-		-		-	Х	Х	-
	5575	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	Х	Х	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.		16 448		11 053			263		(11 839)		(1)		-	1 092	375	17 403
	5580	за 2015г.		39 656		7 754			-		(32 727)		(73)		-	1 774	61	16 448
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.		170		422			-		(162)		-		-	-	-	433
	5581	за 2015г.		176		118			-		(108)		(15)		-	-	-	170
авансы полученные	5562	за 2016г.		7 123		10 082			-		(5 773)		(1)		-	-	-	11 440
	5582	за 2015г.		33 383		5 590			-		(31 795)		(58)		-	-	-	7 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.		5 749		31			3		(5 618)		-		-	1 092	360	1 616
	5583	за 2015г.		2 532		1 898			-		(508)		-		-	1 767	61	5 749
кредиты	5564	за 2016г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
	5584	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.		-		-			260		(260)		-		-	-	-	-
	5585	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.		3 405		518			-		(25)		-		-	-	16	3 914
	5586	за 2015г.		3 565		149			-		(316)		-		-	7	-	3 405
	5567	за 2016г.		-		-			-		-		-		-	Х	Х	-
	5587	за 2015г.		-		-			-		-		-		-	Х	Х	-
Итого	5550	за 2016г.		16 448		11 053			263		(11 839)		(1)		Х	Х	Х	17 403
	5570	за 2015г.		39 656		7 754			-		(32 727)		(73)		Х	Х	Х	16 448

Форма 0710005 с.11
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
Наименование показателя			Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты			5610	36 246	29 279
Расходы на оплату труда			5620	84 510	73 505
Отчисления на социальные нужды			5630	26 141	22 205
Амортизация			5640	4 534	4 197
Прочие затраты			5650	10 528	10 302
Итого по элементам			5660	161 959	139 488
Фактическая себестоимость проданных товаров			5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			5670	-	(750)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			5680	621	-
Итого расходы по обычным видам деятельности			5600	162 580	138 738
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров




























Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
	(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

	Форма 0710005 с.13
	7. Оценочные обязательства
	Наименование показателя			Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	Оценочные обязательства - всего			5700	-	-	-	-	-
	в том числе:
				5701	-	-	-	-	-



































	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

	8. Обеспечения обязательств
	Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Полученные - всего			5800	-	-	-
	в том числе:
				5801	-	-	-
	Выданные - всего			5810	-	-	-
	в том числе:
				5811	-	-	-



































	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

	Форма 0710005 с.14
	9. Государственная помощь
	Наименование показателя				Код	за 2016г.		за 2015г.
	Получено бюджетных средств - всего				5900	-		938
	в том числе:
	на текущие расходы				5901	-		938
	на вложения во внеоборотные активы				5905	-		-
						На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	Бюджетные кредиты - всего			за 2016г.	5910	-	-	-	-
				за 2015г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:
				за 2016г.	5911	-	-	-	-
				за 2015г.	5921	-	-	-	-





























	Руководитель		Абушинов Сарик Борисович
		(подпись)	(расшифровка подписи)
29 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

	Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА"
(наименование организации)
Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы
Нематериальные активы		1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок		1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы		1130	-	-	-
Материальные поисковые активы		1140	-	-	-
Основные средства		1150	29 596	29 971	30 329
Доходные вложения в материальные ценности		1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные		1170	-	49	49
Отложенные налоговые активы		1180	21	38	-
Прочие внеоборотные активы		1190	-	-	-
Запасы		1210	27 536	32 984	26 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	-	-	82
Дебиторская задолженность*		1230	6 949	6 878	7 928
Финансовые вложения краткосрочные		1240	250	600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	15 889	2 009	21 007
Прочие оборотные активы		1260	-	-	-
ИТОГО активы		-	80 242	72 528	85 542
Пассивы
Заемные средства долгосрочные		1410	-	1 437	-
Отложенные налоговые обязательства		1420	3 959	3 562	3 205
Оценочные обязательства долгосрочные		1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные		1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные		1510	-	-	-
Кредиторская задолженность		1520	17 403	16 448	39 656
Оценочные обязательства краткосрочные		1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные		1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		-	21 361	21 447	42 861
Стоимость чистых активов		-	58 881	51 082	42 681
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРИЛОЖЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год.

Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

1. ОАО «Завод «Звезда», ОГРН 1020800002519 (далее по тексту - предприятие) имеет место нахождения – Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект О. Бендера, 14.

Основным видом деятельности предприятия является – производство элементов для электронной промышленности.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 325 человек.

Списочная численность работающих на отчетную дату - 341 человек.

Функции исполнительного органа предприятия исполняет – генеральный директор Абушинов Сарик Борисович.

2. Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

допущения непрерывности деятельности;

допущения последовательности применения учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Материально-производственные запасы оцениваются предприятием по средней стоимости. Изменение способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялось.

3. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб., который состоит из 100 000 штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая. Из них:

полностью оплачено акций - 100 000 штук.

4. В бухгалтерский баланс включены следующие показатели, так по состоянию на отчетную дату:

остаточная стоимость основных средств составила 28357 тыс.руб. (стр 11501). + строительство объектов ОС - 1240 тыс.руб. (строка 11503) = 29 596 тыс.руб (стр.1150 баланса).

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

Предприятием применяется линейный способ начисления амортизации.

На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты основных средств (земельные участки), стоимость которых не погашается, на общую сумму 908 тыс. руб.

В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

В отчетном периоде объектов основных средств полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Нематериальных активов на предприятии не имеется.

Сумма отложенных налоговых активов составила 21 тыс. руб. (строка 1180 баланса)

стоимость материально-производственных запасов составила 27 536 тыс.руб. Соответственно, в бухгалтерском балансе стоимость материально

производственных запасов на отчетную дату отражена в сумме 27 536 тыс. руб. (строка 1210 баланса).
сумма дебиторской задолженности составила 6 949 тыс. руб. (строка 1230 баланса). Дебиторская задолженность является краткосрочной.

5. По строке 1350 баланса отражен эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций, который составил 2 488 тыс. руб.

6. По строке 1370 баланса свернуто, отражена сумма нераспределенной прибыли предприятия 34 503 тыс. руб. Указанная сумма отражена в отчете об изменениях капитала.

7. По строке 1420 баланса отражена сумма отложенных налоговых обязательств 3 959 тыс. руб.

8. Сумма кредиторской задолженности составляет 17 403 тыс. руб. (строка 1520 баланса). Кредиторская задолженность является краткосрочной.

9. Предприятие не является участником совместной деятельности.

10. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

11. Предприятие в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

12. В соответствии с принятой учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы:

- Доходы от реализации продукции собственного производства

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Итого доходов от обычных видов деятельности – 185 364 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:

расходы на приобретение сырья - 36 246 тыс. руб.;

амортизация - 4 534 тыс. руб.;

оплата труда - 84 510 тыс. руб.;

начисления на заработную плату - 26 141 тыс. руб.;

прочие материальные затраты - 10 528 тыс. руб.;

уменьшение остатков НЗП - 621 тыс. руб.

Итого себестоимость продаж – 162 580 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

доходы от арендных платежей – 1 355 тыс. руб.;

доходы от оказания прочих услуг, прочих поступлений – 1 850 тыс. руб.;

списание кредиторской задолженности – 1 тыс.руб.

Итого прочие доходы – 3 206 тыс. руб.

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

оказание материальной помощи – 538 тыс. руб.;

оплата государственной пошлины – 124 тыс. руб.;

расходы по арендованному имуществу – 244 тыс. руб.;

расходы на оплату услуг банков – 481 тыс. руб.;

расходы, произведенные в пользу работников – 1 502 тыс. руб.;

выплаты и вознаграждения членам СД – 309 тыс.руб.

расходы по уплате страховых взносов – 445 тыс. руб.;

расходы по уплате штрафов, пеней – 25 тыс. руб.;

проценты к уплате – 260 тыс. руб.

прочие расходы – 3 267 тыс.руб.

Итого прочие расходы – 7 195 тыс. руб.

13.Во исполнение Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, утвержденных Министерством Финансов РФ, за 2016 год налог на прибыль составил 4 411 тыс. рублей, в том числе постоянные налоговые обязательства 1 074 тыс. руб.

14. Коэффициенты:

- За 2016 год рентабельность продаж составила 14,01%.

- коэффициент текущей ликвидности составил – 2,909, что соответствует высокой платежеспособности предприятия

- коэффициент быстрой ликвидности составил – 1,327 – значение коэффициента показывает, наиболее ликвидные оборотные активы, которые могут быть обращены в деньги, больше краткосрочных обязательств.

- коэффициент наличия собственных средств – 0,734, что характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия.

19. Чистые активы предприятия составляют:

на 31.12.2014г. – 42 681 тыс.руб.

на 31.12.2015г. - 51 082 тыс. руб.

на 31.12.2016г. – 58 881 тыс.руб.

Валюта баланса на 31.12.2016г. составляет 80 242 тыс. руб.

Генеральный директор

ОАО «Завод «Звезда» С.Б. Абушинов

Главная страница » Бухгалтерская отчетность 2016г