Заключение Ревизионной комиссии годовой отчет за 2021год
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод « Звезда»
5 апреля 2022 г г. Элиста
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (РК) АО « Завод « Звезда», утвержденным общим собранием акционеров нами:
- Ользятиевой Кермаш Антоновны – председатель комиссии
- Малиевым Вадим Николаевичем
- Шамота Александром Васильевичем
- Чурюмовым Эдуардом Юрьевичем
- Сюкиевой Марией Ивановной
проведена проверка правильности и достоверности выполнения решений собрания и Совета директоров АО «Завод «Звезда», именуемое в дальнейшем Общество.
Проверка проводилась по следующим направлениям:
Положение общества в отрасли
Акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т; ТМ ;ТОТ;ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТНЧ.
- микротрансформаторы импульсные МТИ;
- дроссели фильтров низкой частоты ДНЧ;
- дроссели микроминиатюрные ДММ;
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- программные переключатели типа ПП 21; ПП23
- гнезда и штепселей типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Изготовление инструментальной оснастки;
- 4. Изготовление нестандартного оборудования;
- 5. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Снижение количества заказов.
- Платежеспособность потребителя продукции.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году АО «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
-незначительный рост производства в радиоэлектронной отрасли в 2020 году и спад в 2021 году.
По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- с незначительным повышением объема производства выпускаемых изделий, в частности: ТОЛ; ТВТ; ПП 21; Г4,0; Ш1,6; Ш4,0; ММТС 8-13.
со снижением объема производства выпускаемых изделий, в частности: ТНЧ; ДММ; МТИ; ДНЧ; ММТС 31-37; Г1,6; ТОТ и ТМ.
Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2019-2021 г.
Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий нужно отметить небольшое снижение производства в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в основном за счет незначительного уменьшения выпуска изделий Т и ТМ.
Общество имеет потенциал для увеличения объема выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях, при наличии заказов и платежеспособности покупателей.
- II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ДНЧ; ТНЧ.
- программных переключателей типа ПП 21
- гнезд и штепселей типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году, в целом как удовлетворительное.
В течении всего 2021 года, в связи с нестабильным финансовым состоянием предприятия, неритмичных заказов от потребителей, в целях предотвращения риска задержек по выплате заработной платы и сохранением рабочих мест предприятие работало в режиме вынужденного простоя.
По итогам отчетного года предприятие получило прибыль в размере 1162,0 тыс. рублей, и руководство сумело обеспечить функционирование компании, что связано со следующими причинами:
- Выполнение Гособоронзаказов.
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
По направлению деятельности (1) объем производства за отчетный год
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
Темп роста |
||
|
тыс. шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
152,831 |
112626,9 |
132,267 |
100549,1 |
86,5 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
58,307 |
29868,9 |
57,871 |
32904,9 |
99,7 |
|
ДНЧ |
1,553 |
1986,8 |
1,293 |
1688,7 |
83,3 |
|
МТИ |
2,343 |
1578,5 |
- |
- |
- |
|
ММТС |
4,100 |
3008,6 |
4,872 |
3398,4 |
118,8 |
|
ТВТ |
0,230 |
88,7 |
1,236 |
491,0 |
537,4 |
|
ДММ |
27,781 |
13321,0 |
27,387 |
13740,2 |
98,6 |
|
ТНЧ |
0,428 |
726,0 |
0,065 |
110,4 |
15,2 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1» |
8,236 |
4965,3 |
5,009 |
2874,8 |
60,8 |
|
Моточные изделия Т и ТМ «1» |
0,063 |
55,6 |
0,450 |
420,6 |
714,13 |
|
ММТС «1» |
- |
- |
0,045 |
43,3 |
- |
|
ТВТ «1» |
0,018 |
6,8 |
- |
- |
- |
|
ЕМ 80 «1» |
0,170 |
114,7 |
- |
- |
- |
|
Всего моточные |
256,060 |
168347,8 |
230,495 |
156229,4 |
90,0 |
|
ПП 21 «5» |
6,642 |
5459,4 |
8,124 |
6959,6 |
122,3 |
|
Г 1,6; Г 4,0 |
238,550 |
12122,4 |
284,293 |
14738,2 |
119,2 |
|
Ш 1,6; Ш 4,0 |
22,025 |
1128,2 |
56,850 |
3253,2 |
258,1 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
85,178 |
1087,9 |
40,625 |
846,5 |
47,7 |
|
Работы и услуги |
|
2324,0 |
|
2223,0 |
- |
|
Итого: |
|
190469,7 |
|
184250,0 |
96,7 |
По направлению деятельности (2) освоение новых видов продукции: в 2021 году освоения новых видов продукции не было.
По направлению деятельности (3) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:
в 2021 году приобретено оборудование на сумму 465,8 тыс. руб.:
- 235,7 тыс. руб. – намоточный станок модели HX96-GR.
- 167,5 тыс. руб.- насос модели F40/200В.
- 62,6 тыс.руб. – твердомер переносной ТЭМП-2.
III. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2022-2023 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021 - 2023 гг.:
|
Наименование показателя |
Отчетный год |
2022 год |
2023 год |
|
Объем продаж (выручка) (тыс. руб.) |
191358 |
205112 |
212917 |
|
Производительность труда (руб.) |
67343 |
68527 |
69897 |
|
Доля рынка, % |
|
|
|
|
Прибыль, убыток (тыс. руб.) |
1162 |
1280 |
1500 |
|
Коэффициент наличия собственных средств |
0,725 |
|
|
В планах деятельности на 2022 год предусмотрено:
- выполнение Гособоронзаказов;
- наращивания объемов производства и их реализации за счет прежней номенклатуры;
- сохранение технического и производственного потенциала;
- проведение мероприятий по налаживанию и выпуску товаров народного потребления.
- поиск и освоение новой продукции, с выходом на потребителей и заключением новых договоров.
IV. Состояние чистых активов общества
|
Показатели |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Стоимость чистых активов ( тыс. руб.) |
60827 |
67401 |
65819 |
|
Размер уставного капитала ( тыс. шт.) |
100 |
100 |
100 |
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
|
Вид энергетического ресурса |
Объем потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объем потребления тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
57000 |
Квт. ч |
3316,08 |
|
Бензин автомобильный |
9128,57 |
л |
410,751 |
|
Топливо дизельное |
21818,41 |
л |
937,251 |
|
Газ естественный (природный) |
212,32 |
м3 |
1227,151 |
|
Сжиженный газ
|
25666,06 |
л |
686,690 |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Решение выплачивать (начислять) дивиденды за 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось «30» апреля 2021 года.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2020 год:
|
Дивидендный период |
Категория (тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/всего выплачено в 2020 году руб. |
|
2020 год |
Обыкновенные |
30 - |
3 000 000 /2505954 - |
|
Привилегированные |
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.
- кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав Совета директоров акционерного общества
В 2021 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 августа 2021 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 20,061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061
Члены Совета директоров:
- Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068
- Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 29,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9
3. Дорганов Александр Андреевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Не работает
Доля в уставном капитале общества, %: 20,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,0
4.Далюева Елена Бобаевна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: 2,126
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,126
5. Слесарева Татьяна Николаевна
Год рождения:1959
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: инженер 1,2 отделов
Доля в уставном капитале общества, %: 0,208
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,208
6. Арлтанова Эльвира Николаевна
Год рождения:1990
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: начальник производственно-диспетчерского бюро
Доля в уставном капитале общества, %: 0,010
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,010
До 30.08.2021 года в состав СД входили:
1. Репкина Татьяна Федоровна
Год рождения:1958
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: не работает
Доля в уставном капитале общества, %: 0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
В течении 2021 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|
Бадмаев Бамба Алексеевич
|
20.10.2021 г. |
дарение |
обыкновенные 18 061 шт. |
IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
В 2021 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 августа 2021 года, на должность генерального директора АО «Завод «Звезда» с 1 сентября 2021 года избрали:
Дорганову Байрту Сариковну
Год рождения:1974
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,02.
До 1 сентября 2021 года, в должности генерального директора АО «Завод «Звезда» являлся Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 29,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9
Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2021 года
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Завод «Звезда» в 2021 году выплачено вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей.
- На созыв совета директоров в 2021 году было потрачено 32,6 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
(Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда» от 22.11.2018 г. Протокол № б/н).
В 2021 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 9,205 тыс. рублей.
В 2021 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2021 года.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:
- Трудовой договор от 01.09.2021
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления Обществом официально не утвержден, однако АО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
03.02.2021 |
02.02.2021 |
Совет директоров |
Выплатить беспроцентный денежный заем Абушинову Сарику Борисовичу в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, с возвратом денежных средств не позднее 03 июля 2021 года и заключить с ним договор.
|
|
25.10.2021 |
21.10.2021 |
Совет директоров |
Выплатить беспроцентный денежный заем Далюевой Елене Бобаевне в сумме 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, с возвратом денежных средств не позднее 25 июля 2022 года и заключить с ней договор. |
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 20 000 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
В 2021 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 августа 2021 года, увеличен Уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путём увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условий:
Категория (тип) акций: обыкновенные
Общее количество акций, шт.: 100 000
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-33734-Е
Дата государственной регистрации выпуска акций: 30.05.1994
Изменения в решении о выпуске ценных бумаг, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей зарегистрировано: 07.10.2021
Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществлен за счет добавочного капитала.
Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект имени Петра Анацкого, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект имени Петра Анацкого, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru
Заключение
- Проверкой соблюдения обществом и органами управления законодательных актов, решений общего собрания. Нарушений не установлено.
- Проверка правомочности принятых Советом директоров и единоличным исполнительным органом решений и соответствия Уставу и решениям общего собрания. Нарушений не установлено.
Председатель ревизионной комиссии Ользятиева К.А.
Секретарь РК Шамота А.В.
Члены РК Малиев В.Н
Чурюмов Э.Ю
.
Сюкиева М.И.